[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,950 (+50, +0.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한화	종목코드	000880
시가총액	1,795,261,703,250	상장주식수	74,958,735
상장일	1976-06-24	외국인 주식비율	13.86
유통주식수	41,174,800	유통주식비율	54.93
PBR	0.44	PER	1.78
PCR	1.25	ROE	404.545
BPS	54,026.0	EPS	13,402.0
EV/EBITDA	2.91	52주 beta	1.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,240.00	24,745.00	24,952.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,538.33	28,287.50	27,514.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,240원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,538원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,514원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-32,934	-14,257	42,939
20일	-1,297,749	-189,086	1,526,245
60일	-3,067,634	-362,581	3,441,032
120일	-2,644,359	268,892	2,375,626

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	156,555	42,730	88,114
공매도 잔고비중	0.21%	0.06%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	146,263	199,698	232,766
공매도 거래비중	16.66%	5.97%	1.44%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-27	불성실공시법인지정예고
2023-09-26	특수관계인에대한담보제공
2023-09-26	[기재정정]특수관계인으로부터주식의취득
2023-09-26	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-26	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-09-26	특수관계인에대한영업양도
2023-09-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-19	특수관계인에대한채권매도
2023-09-19	증권발행실적보고서
2023-09-19	투자설명서
2023-09-18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-13	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-13	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-09-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-07	증권신고서(채무증권)
2023-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	528,361	622,784	265,492
매출원가	471,316	563,649	229,335
매출총이익	57,045	59,135	36,158
판매비와관리비	27,766	33,974	19,433
영업이익	29,279	25,161	16,725
영업이익(발표기준)	29,279	25,161	16,725
금융수익	535	1,204	1,117
금융원가	3,983	5,474	4,080
기타수익	14,665	24,499	15,048
기타비용	11,093	21,868	8,094
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,763	-760	-1,066
세전계속사업이익	32,165	22,760	19,650
법인세비용	9,344	327	5,611
계속영업이익	22,821	22,433	14,038
당기순이익	22,821	22,433	14,038
지배주주순이익	9,735	13,122	4,137
비지배주주순이익	13,086	9,312	9,902

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,034,637	2,111,753	2,021,159
유동자산	176,347	223,532	229,463
비유동자산	225,545	295,352	335,339
기타금융업자산	1,632,745	1,592,869	1,456,356
부채	1,814,830	1,902,965	1,676,665
유동부채	164,690	210,946	241,844
비유동부채	143,690	147,311	151,495
기타금융업부채	1,506,451	1,544,708	1,283,325
자본	219,807	208,788	344,494
지배기업주주지분	54,950	52,285	111,328
비지배주주지분	164,856	156,503	233,166

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	72,281	18,731	7,119
법인세비용차감전계속사업이익	32,165	22,760	19,650
현금유출이없는비용등가산	81,342	84,555	36,590
(현금유입이없는수익등차감)	54,631	57,971	44,304
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-15,602	-59,473	-15,562
*영업에서창출된현금흐름	43,274	-10,128	-3,626
기타영업활동으로인한현금흐름	29,007	28,859	10,746
투자활동으로인한현금흐름	-83,482	-37,908	-27,720
투자활동으로인한현금유입액	114,410	135,091	217,503
(투자활동으로인한현금유출액)	200,617	174,863	247,336
기타투자활동으로인한현금흐름	2,725	1,864	2,113
재무활동으로인한현금흐름	24,839	42,338	1,223
재무활동으로인한현금유입액	144,476	170,700	163,143
(재무활동으로인한현금유출액)	115,765	123,503	158,012
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,872	-4,859	-3,908
환율변동효과	-10	37	315
현금및현금성자산의증가	13,628	23,198	-19,063
기초현금및현금성자산	55,331	68,959	95,841
기말현금및현금성자산	68,959	92,157	76,778

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.09	-83.33	16.67
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-658.15	-157.43	19.65
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,124,051.00	-0.28	-1,832.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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