[종목분석] 원익QnC(074600) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,750 (+200, +0.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 유리 및 유리제품 제조업 

종목명	원익QnC	종목코드	074600
시가총액	729,492,000,000	상장주식수	26,288,000
상장일	2003-12-12	외국인 주식비율	5.89
유통주식수	15,609,800	유통주식비율	59.38
PBR	1.93	PER	13.45
PCR	11.22	ROE	696.891
BPS	14,286.0	EPS	2,048.0
EV/EBITDA	7.09	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,940.00	28,860.00	28,497.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,305.83	27,268.75	25,908.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,306원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,908원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,358	19,556	-1,053
20일	70,503	309,634	-362,513
60일	-19,006	548,814	-500,580
120일	91,460	1,473,949	-1,399,230

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	527,343	534,386	319,277
공매도 잔고비중	2.01%	2.03%	1.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	127,479	334,371	367,800
공매도 거래비중	21.19%	5.14%	12.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-31	[기재정정]신규시설투자등
2023-05-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-07	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-03-07	주주총회소집결의
2023-02-28	[기재정정]신규시설투자등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	6,241	7,832	4,246
매출원가	4,422	5,472	2,960
매출총이익	1,819	2,360	1,286
판매비와관리비	951	1,209	674
영업이익	868	1,151	612
영업이익(발표기준)	868	1,151	612
금융수익	149	141	50
금융원가	146	336	136
기타수익	52	454	182
기타비용	82	636	155
세전계속사업이익	840	774	553
법인세비용	215	192	120
계속영업이익	625	582	433
당기순이익	625	582	433
지배주주순이익	588	538	328
비지배주주순이익	38	44	105

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,236	12,743	13,259
유동자산	2,457	3,519	3,524
비유동자산	5,779	9,224	9,735
부채	4,438	8,044	8,204
유동부채	1,754	2,420	2,358
비유동부채	2,684	5,624	5,846
자본	3,798	4,699	5,055
지배기업주주지분	3,077	3,756	4,030
비지배주주지분	721	943	1,025

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,049	646	369
법인세비용차감전계속사업이익	840	774	553
현금유출이없는비용등가산	750	1,084	534
(현금유입이없는수익등차감)	160	449	202
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-183	-232	-260
*영업에서창출된현금흐름	1,246	1,178	626
기타영업활동으로인한현금흐름	-197	-532	-257
투자활동으로인한현금흐름	-532	-3,001	-943
투자활동으로인한현금유입액	62	281	26
(투자활동으로인한현금유출액)	594	3,282	968
재무활동으로인한현금흐름	-378	2,400	363
재무활동으로인한현금유입액	327	4,979	1,699
(재무활동으로인한현금유출액)	705	2,540	1,297
기타재무활동으로인한현금흐름		-39	-39
환율변동효과	36	24	18
현금및현금성자산의증가	175	68	-194
기초현금및현금성자산	506	681	749
기말현금및현금성자산	681	749	555

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.26	-77.33	22.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	30.79	-64.69	22.03
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	57,098.00	0.22	-2,520.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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