[종목분석] 삼천리(004690) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 105,500 (+3,500, +3.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명	삼천리	종목코드	004690
시가총액	413,612,550,000	상장주식수	4,055,025
상장일	1976-12-23	외국인 주식비율	20.51
유통주식수	1,835,710	유통주식비율	45.27
PBR	0.27	PER	12.94
PCR	4.12	ROE	4,792.59
BPS	375,867.0	EPS	7,883.0
EV/EBITDA	4.25	52주 beta	0.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	101,960.00	100,740.00	98,285.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	92,556.67	92,865.00	90,294.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(101,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(92,557원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(90,295원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,321	298	2,185
20일	-1,197	-9,232	12,538
60일	-4,489	-18,639	24,746
120일	41,334	-5,933	-39,271

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,978	7,955	7,845
공매도 잔고비중	0.07%	0.2%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	33,678	9,209	11,911
공매도 거래비중	0.04%	0.02%	0.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-10	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-30	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-16	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	34,616	32,138	25,589
매출원가	30,990	28,281	22,485
매출총이익	3,626	3,858	3,104
판매비와관리비	2,771	2,900	2,274
영업이익	856	958	829
영업이익(발표기준)	856	958	829
금융수익	283	250	117
금융원가	410	465	242
기타수익	117	141	224
기타비용	276	368	40
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-49	-14	25
세전계속사업이익	520	502	912
법인세비용	155	230	114
계속영업이익	365	273	798
중단영업이익	-5		-5
당기순이익	360	273	794
지배주주순이익	378	320	705
비지배주주순이익	-18	-47	88

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	39,124	38,599	38,582
유동자산	13,157	12,536	11,858
비유동자산	25,966	26,064	26,724
부채	25,194	24,691	23,930
유동부채	9,733	7,305	5,155
비유동부채	15,461	17,386	18,775
자본	13,929	13,908	14,652
지배기업주주지분	12,843	12,870	13,525
비지배주주지분	1,087	1,038	1,127

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	3,171	1,003	3,181
당기순손익	360	273	794
현금유출이없는비용등가산	2,200	2,337	1,481
(현금유입이없는수익등차감)	487	481	433
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,625	-892	1,701
*영업에서창출된현금흐름	3,697	1,236	3,542
기타영업활동으로인한현금흐름	-527	-234	-362
투자활동으로인한현금흐름	-1,161	-388	-3,885
투자활동으로인한현금유입액	611	1,971	205
(투자활동으로인한현금유출액)	1,772	2,359	4,089
재무활동으로인한현금흐름	-287	1,121	-204
재무활동으로인한현금유입액	300	7,931	1,273
(재무활동으로인한현금유출액)	480	6,702	1,374
기타재무활동으로인한현금흐름	-107	-107	-103
영업투자재무활동기타현금흐름	7		-21
환율변동효과	-2	1	6
현금및현금성자산의증가	1,728	1,737	-923
기초현금및현금성자산	1,547	3,275	5,012
기말현금및현금성자산	3,275	5,012	4,090

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.08	-26.52	73.48
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,645.76	144.61	74.81
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	536,521.00	-0.03	1,031.01

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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