[종목분석] 이베스트투자증권(078020) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,340 (-130, -1.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	이베스트투자증권	종목코드	078020
시가총액	414,444,489,300	상장주식수	55,481,190
상장일	2007-02-21	외국인 주식비율	1.82
유통주식수	14,314,100	유통주식비율	25.8
PBR	0.62	PER	3.89
PCR	-7.46	ROE	627.419
BPS	11,957.0	EPS	1,920.0
EV/EBITDA	7.87	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,472.00	7,502.00	7,544.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,079.33	8,493.17	8,315.92
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,472원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,079원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,316원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-25,427	4,323	22,904
20일	-47,251	169,503	-71,982
60일	-320,883	689,009	-373,812
120일	-150,414	592,264	-468,662

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	215,864	150,218	174,215
공매도 잔고비중	0.39%	0.27%	0.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	82,401	161,976	116,532
공매도 거래비중	21.54%	4.21%	14.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-09	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-17	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-08	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2021-11-08	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2021-11-08	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2021-11-08	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2021-11-08	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2021-10-18	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2021-10-18	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2021-10-18	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2021-10-18	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2021-10-18	소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	360	727	764
순수수료손익	835	1,361	1,463
금융상품관련손익	1,134	1,976	1,276
외환거래(환율변동)손익	3	54	-54
금융자산관련손익		-1	-95
기타영업손익	62	67	201
순영업수익	1,893	3,409	3,556
판매비와관리비	1,188	1,873	1,761
영업이익	705	1,535	1,795
영업외수익	22	133	44
영업외비용	17	9	66
세전계속사업이익	709	1,659	1,773
법인세비용	194	399	445
계속영업이익	515	1,260	1,328
당기순이익	515	1,260	1,328
지배주주순이익	515	1,260	1,328

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	45,480	77,744	67,237
현금및예치금	6,332	13,625	12,519
당기손익-공정가치측정 금융자산	25,504	28,304	22,561
파생결합증권	110	5	28
매매목적파생상품자산	25	79	111
관계기업등지분관련투자자산	122	288	359
대출채권	6,333	9,721	12,883
유형자산	53	73	537
무형자산	132	135	202
이연법인세자산	85	198	172
기타자산	6,774	25,317	17,865
부채	40,340	70,338	58,234
매매목적파생상품부채	191	139	73
매도유가증권	3,943	9,065	4,782
예수부채	10,120	16,409	14,754
차입부채	19,149	19,808	20,367
기타충당부채	24	46	41
당기법인세부채	125	393	176
기타부채	6,787	24,477	18,040
자본	5,140	7,407	9,003
지배주주지분	5,140	7,407	9,003

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-5,357	-658	-779
당기순손익	515	1,260	1,328
현금유출이없는비용등가산	1,224	2,161	1,645
(현금유입이없는수익등차감)	1,419	2,855	2,053
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,934	-1,621	-1,677
*영업에서창출된현금흐름	-5,613	-1,054	-757
기타영업활동으로인한현금흐름	256	396	-22
투자활동으로인한현금흐름	-101	-197	-237
투자활동으로인한현금유입액	23	28	134
(투자활동으로인한현금유출액)	124	225	371
재무활동으로인한현금흐름	5,571	1,477	783
재무활동으로인한현금유입액	5,877	3,241	2,050
(재무활동으로인한현금유출액)	134	1,590	946
기타재무활동으로인한현금흐름	-172	-174	-321
환율변동효과		-8	-1
현금및현금성자산의증가	113	614	-234
기초현금및현금성자산	68	181	795
기말현금및현금성자산	181	795	561

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.33	-96.49	3.51
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-143.69	-111.61	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,861,304.00	-0.18	-1,265.32

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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