[종목분석] 아이에스동서(010780) 주가 분석_'23.07.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,400 (+2,200, +6.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 

종목명	아이에스동서	종목코드	010780
시가총액	994,741,913,200	상장주식수	30,892,606
상장일	1986-01-27	외국인 주식비율	5.64
유통주식수	13,218,900	유통주식비율	42.79
PBR	0.7	PER	5.08
PCR	2.32	ROE	725.714
BPS	46,278.0	EPS	6,334.0
EV/EBITDA	4.52	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,730.00	32,135.00	32,842.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,788.33	38,196.25	35,920.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,730원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,788원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,921원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-59,483	37,852	21,445
20일	163,037	-70,122	-94,726
60일	750,503	-237,594	-532,935
120일	-18,033	316,698	-301,152

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	523,448	1,187,358	437,607
공매도 잔고비중	1.69%	3.84%	1.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	686,918	144,184	164,535
공매도 거래비중	8.68%	4.22%	7.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-27	특수관계인으로부터받은담보
2023-06-16	타인에대한채무보증결정
2023-06-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-01	단기차입금증가결정
2023-06-01	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-19	특수관계인에대한주식의처분
2023-04-19	타법인주식및출자증권처분결정
2023-04-12	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	16,084	22,784	5,426
매출원가	11,493	17,361	4,181
매출총이익	4,591	5,423	1,244
판매비와관리비	1,483	1,972	357
영업이익	3,108	3,451	887
영업이익(발표기준)	3,108	3,451	887
금융수익	105	236	59
금융원가	780	724	239
기타수익	112	510	87
기타비용	297	265	7
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-571	-348	987
세전계속사업이익	1,677	2,860	1,774
법인세비용	570	811	390
계속영업이익	1,107	2,049	1,384
당기순이익	1,107	2,049	1,384
지배주주순이익	1,050	1,957	1,363
비지배주주순이익	57	92	22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	35,098	37,378	41,680
유동자산	21,247	22,078	24,749
비유동자산	13,850	15,300	16,930
부채	20,529	21,317	24,234
유동부채	14,997	16,590	16,983
비유동부채	5,532	4,726	7,251
자본	14,569	16,061	17,446
지배기업주주지분	12,401	13,970	15,343
비지배주주지분	2,168	2,091	2,103

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	2,242	4,285	397
당기순손익	1,107	2,049	1,384
현금유출이없는비용등가산	2,786	3,090	912
(현금유입이없는수익등차감)	217	860	1,129
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	81	1,637	-299
*영업에서창출된현금흐름	3,756	5,916	867
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,514	-1,631	-470
투자활동으로인한현금흐름	-787	-3,254	1,171
투자활동으로인한현금유입액	2,219	1,968	4,025
(투자활동으로인한현금유출액)	3,030	5,276	2,858
기타투자활동으로인한현금흐름	24	53	5
재무활동으로인한현금흐름	-1,992	-218	1,405
재무활동으로인한현금유입액	8,128	10,501	3,898
(재무활동으로인한현금유출액)	9,815	10,352	2,493
환율변동효과	0	0	-2
현금및현금성자산의증가	-536	813	2,972
기초현금및현금성자산	3,842	3,305	4,118
기말현금및현금성자산	3,305	4,118	7,091

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.94	-21.59	78.41
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-879.42	77.29	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,943,762.00	-0.11	46,519.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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