[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'23.07.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,800 (+250, +0.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	17,390,545,808,900	상장주식수	518,347,118
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	59.04
유통주식수	437,640,000	유통주식비율	84.43
PBR	0.36	PER	3.84
PCR	2.35	ROE	1,066.67
BPS	92,043.0	EPS	8,741.0
EV/EBITDA	18.85	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,820.00	33,415.00	33,790.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,622.50	35,951.25	36,378.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,820원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,622원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,379원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	107,045	-79,488	-27,715
20일	-876,489	-1,022,570	1,827,775
60일	-9,097,262	4,042,192	4,958,688
120일	-16,357,657	2,995,704	13,068,648

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,703,367	2,638,685	2,096,858
공매도 잔고비중	0.33%	0.52%	0.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	709,354	1,125,144	1,382,953
공매도 거래비중	2.6%	16.6%	15.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-13	효력발생안내( 2023.7.7. 제출 증권신고서(채무증권) )
2023-07-13	증권발행실적보고서
2023-07-13	투자설명서
2023-07-07	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-07-07	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-07-07	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-07-03	증권신고서(채무증권)
2023-07-03	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-19	증권발행실적보고서
2023-06-16	자기주식취득결과보고서
2023-06-16	일괄신고추가서류
2023-06-16	투자설명서(일괄신고)
2023-06-16	[기재정정]주식소각결정
2023-06-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-23	증권발행실적보고서
2023-05-22	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
순이자손익	107,693	124,637	25,738
순수수료손익	26,750	25,256	6,034
금융상품관련손익	13,062	6,267	6,984
외환거래(환율변동)손익	2,228	1,803	2,011
금융자산관련손익	-19,920	-24,495	-4,944
기타영업손익	-12,862	-14,452	-4,702
순영업수익	116,952	119,016	31,121
판매비와관리비	57,431	60,135	13,559
영업이익	59,521	58,881	17,562
영업외수익	3,209	8,079	1,006
세전계속사업이익	55,837	63,493	18,568
법인세비용	14,710	16,171	4,424
계속영업이익	41,126	47,322	14,143
당기순이익	41,126	47,322	14,143
지배주주순이익	40,193	46,423	13,880
비지배주주순이익	934	899	264

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	6,481,522	6,758,843	6,761,756
현금및예치금	285,714	296,343	357,754
당기손익-공정가치측정 금융자산	606,025	541,524	623,517
매매목적파생상품자산	35,741	61,635	53,558
위험회피파생상품자산	2,251	2,983	2,620
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	648,383	636,617	861,133
상각후원가측정 유가증권	499,301	579,715	341,017
관계기업등지분관련투자자산	29,137	29,045	29,488
대출채권	3,908,205	4,146,807	4,074,731
기타금융업자산	104,561	90,355	759
유형자산	40,462	40,111	40,398
무형자산	56,448	58,078	62,790
투자부동산	6,754	3,631	2,514
이연법인세자산	1,349	10,523	1,160
당기법인세자산	152	263	253
기타자산	257,041	261,212	310,062
부채	5,986,138	6,247,539	6,203,801
매도파생결합증권	80,239	83,200	89,170
매매목적파생상품부채	32,078	65,256	50,801
위험회피파생상품부채	3,788	11,791	10,199
매도유가증권	7,878	7,241	9,270
예수부채	3,654,781	3,834,328	3,786,435
차입부채	1,233,164	1,266,153	1,276,898
기타금융업부채	641,684	623,195	492,774
비유동종업원급여충당부채	512	147	270
기타충당부채	11,669	12,663	9,212
이연법인세부채	1,759	1,700	5,363
당기법인세부채	7,027	7,021	6,957
기타부채	311,559	334,844	466,452
자본	495,384	511,304	557,955
지배주주지분	472,912	484,387	526,989
비지배주주지분	22,473	26,917	30,965

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	42,000	75,926	37,524
법인세비용차감전순손익	55,837	63,493	18,568
현금유출이없는비용등가산	85,487	126,287	53,581
(현금유입이없는수익등차감)	158,009	219,564	78,454
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-32,938	-2,564	9,006
*영업에서창출된현금흐름	-49,624	-32,348	2,701
기타영업활동으로인한현금흐름	91,623	108,274	34,823
투자활동으로인한현금흐름	-120,305	-110,315	3,664
투자활동으로인한현금유입액	400,595	335,967	113,260
(투자활동으로인한현금유출액)	520,900	446,281	109,597
재무활동으로인한현금흐름	49,617	33,947	8,343
재무활동으로인한현금유입액	318,946	497,284	128,525
(재무활동으로인한현금유출액)	257,141	447,928	119,597
기타재무활동으로인한현금흐름	-12,188	-15,409	-585
환율변동효과	1,129	-578	541
현금및현금성자산의증가	-27,560	-1,020	50,071
기초현금및현금성자산	268,594	241,034	244,139
기말현금및현금성자산	241,034	240,014	294,211

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.96	-33.33	66.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-273.54	-11.90	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-15,700,950.00	-0.32	4,244.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.