[종목분석] 두산밥캣(241560) 주가 분석_'22.05.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,100 (-1,200, -2.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	두산밥캣	종목코드	241560
시가총액	4,140,290,555,800	상장주식수	100,249,166
상장일	2016-11-18	외국인 주식비율	24.83
유통주식수	49,001,800	유통주식비율	48.88
PBR	0.96	PER	10.73
PCR	9.0	ROE	1,117.71
BPS	43,105.0	EPS	3,849.0
EV/EBITDA	6.56	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,190.00	41,345.00	41,305.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,472.50	39,828.33	42,439.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,190원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,472원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,439원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	46,664	-114,127	67,844
20일	-259,664	337,109	-75,625
60일	-507,089	423,718	52,640
120일	-766,171	1,215,645	-471,810

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	167,710	296,832	57,416
공매도 잔고비중	0.17%	0.3%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	325,707	145,950	594,138
공매도 거래비중	3.45%	14.3%	7.61%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-22	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-21	[기재정정]타인에대한담보제공결정
2022-04-21	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-04-05	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-04	자기주식취득결과보고서
2022-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	[첨부정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-11	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-08	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-03-08	주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	45,096	42,821	58,162
매출원가	35,294	33,922	45,826
매출총이익	9,801	8,898	12,336
판매비와관리비	5,031	4,960	6,383
영업이익	4,770	3,939	5,953
영업이익(발표기준)	4,770	3,939	5,953
금융수익	421	776	571
금융원가	949	1,062	1,511
기타수익	22	40	264
기타비용	214	134	179
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-1	111
세전계속사업이익	4,049	3,558	5,210
법인세비용	1,328	1,084	1,351
계속영업이익	2,721	2,475	3,859
당기순이익	2,721	2,475	3,859
지배주주순이익	2,721	2,475	3,859

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	67,042	69,606	85,809
유동자산	15,196	18,620	26,459
비유동자산	51,846	50,986	59,350
부채	27,252	28,868	42,596
유동부채	11,391	10,117	14,982
비유동부채	15,860	18,751	27,614
자본	39,791	40,738	43,213
지배기업주주지분	39,791	40,738	43,213

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	4,857	5,653	4,600
당기순손익	2,703	2,282	3,997
현금유출이없는비용등가산	3,385	3,384	4,954
(현금유입이없는수익등차감)	186	512	569
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-28	1,173	-2,041
*영업에서창출된현금흐름	5,874	6,327	6,341
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,017	-674	-1,741
투자활동으로인한현금흐름	-3,459	-2,389	-8,621
투자활동으로인한현금유입액	1,629	19	2,213
(투자활동으로인한현금유출액)	5,088	2,408	10,834
재무활동으로인한현금흐름	-4,931	2,424	5,242
재무활동으로인한현금유입액	95	5,694	6,562
(재무활동으로인한현금유출액)	3,923	2,757	1,320
영업투자재무활동기타현금흐름			-45
환율변동효과	-9	138	-182
현금및현금성자산의증가	-3,543	5,826	995
기초현금및현금성자산	5,667	1,996	8,523
기말현금및현금성자산	2,124	7,822	9,518

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.57	-92.06	7.94
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	340.74	-64.00	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,563,230.00	0.09	-12,219.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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