[종목분석] 기업은행(024110) 주가 분석_'22.05.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,100 (-200, -1.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	기업은행	종목코드	024110
시가총액	8,410,596,633,100	상장주식수	744,300,587
상장일	2003-12-24	외국인 주식비율	14.82
유통주식수	268,990,000	유통주식비율	36.14
PBR	0.31	PER	3.73
PCR	-1.51	ROE	1,203.23
BPS	36,391.0	EPS	3,032.0
EV/EBITDA	54.74	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,300.00	11,245.00	11,257.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,946.67	10,865.83	10,702.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,947원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,702원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-449,988	22,344	415,402
20일	713,083	1,674,347	-2,109,024
60일	6,186,098	2,730,725	-7,836,271
120일	11,792,631	803,859	-11,826,698

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,875,644	1,974,297	2,101,134
공매도 잔고비중	0.25%	0.27%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,310,659	3,056,820	913,807
공매도 거래비중	4.68%	1.73%	6.88%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-18	결산실적공시예고(안내공시)
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-23	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-07	감사보고서제출
2022-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	주주총회소집공고
2022-03-03	기업지배구조보고서공시
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-02-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	57,520	56,151	61,284
순수수료손익	5,142	5,638	6,315
금융상품관련손익	4,803	5,661	8,127
위험회피회계파생상품관련손익	85	721	-703
외환거래(환율변동)손익	1,796	2,245	1,444
금융자산관련손익	-16,342	-16,289	-10,573
기타영업손익	-6,630	-8,573	-7,592
순영업수익	46,374	45,555	58,302
판매비와관리비	24,095	24,300	25,989
영업이익	22,279	21,255	32,313
영업외수익	1,045	1,093	1,853
영업외비용	922	1,479	987
세전계속사업이익	22,402	20,869	33,179
법인세비용	6,260	5,390	8,920
계속영업이익	16,143	15,479	24,259
당기순이익	16,143	15,479	24,259
지배주주순이익	16,058	15,357	24,125
비지배주주순이익	84	122	135

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	3,181,110	3,616,162	3,980,719
현금및예치금	115,267	131,886	198,515
당기손익-공정가치측정 금융자산	110,268	135,661	158,759
매매목적파생상품자산	16,878	31,076	19,510
위험회피파생상품자산	462	1,270	430
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	130,360	166,156	214,590
상각후원가측정 유가증권	305,270	335,343	376,959
관계기업등지분관련투자자산	7,927	9,064	13,522
대출채권	2,398,755	2,691,660	2,867,240
기타금융업자산	23,308	28,465	31,510
유형자산	20,979	21,170	21,702
무형자산	3,036	2,847	2,688
투자부동산	576	576	577
이연법인세자산	115	148	323
기타자산	47,910	60,842	74,394
부채	2,953,344	3,364,738	3,705,381
당기손익인식(지정)금융부채	15,237	11,266	12,277
매매목적파생상품부채	17,165	32,065	20,125
위험회피파생상품부채	829	477	1,036
예수부채	1,179,911	1,409,415	1,582,520
차입부채	1,547,382	1,693,473	1,868,063
기타금융업부채	75,799	88,798	99,911
기타충당부채	6,168	6,945	6,421
이연법인세부채	3,004	4,107	4,910
당기법인세부채	2,120	2,350	5,132
기타부채	105,728	115,843	104,987
자본	227,766	251,423	275,338
지배주주지분	226,618	250,183	273,874
비지배주주지분	1,148	1,241	1,465

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-113,516	-79,382	-59,459
당기순손익	16,143	15,479	24,259
현금유출이없는비용등가산	86,266	92,654	84,467
(현금유입이없는수익등차감)	119,791	129,489	127,712
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-147,976	-107,476	-95,858
*영업에서창출된현금흐름	-165,359	-128,832	-114,844
기타영업활동으로인한현금흐름	51,844	49,449	55,385
투자활동으로인한현금흐름	-53,482	-82,643	-106,414
투자활동으로인한현금유입액	472,284	581,292	606,488
(투자활동으로인한현금유출액)	525,766	663,935	712,902
재무활동으로인한현금흐름	164,652	158,719	171,178
재무활동으로인한현금유입액	1,339,907	1,421,092	1,507,027
(재무활동으로인한현금유출액)	1,170,127	1,257,421	1,330,870
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,127	-4,951	-4,980
환율변동효과	471	-1,523	2,755
현금및현금성자산의증가	-1,875	-4,829	8,059
기초현금및현금성자산	44,713	42,838	38,010
기말현금및현금성자산	42,838	38,010	46,068

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.22	-75.00	25.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	81.14	-56.52	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	85,296,676.00	0.03	-23,136.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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