[종목분석] 이루온(065440) 주가 분석_'22.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,570 (+365, +16.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	이루온	종목코드	065440
시가총액	60,141,419,100	상장주식수	27,275,020
상장일	2003-01-28	외국인 주식비율	2.01
유통주식수	22,051,900	유통주식비율	80.85
PBR	1.5	PER	33.3
PCR	8.3	ROE	2,220.0
BPS	1,467.0	EPS	66.0
EV/EBITDA	9.23	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,255.00	2,247.00	2,254.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,247.00	2,345.00	2,966.88
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,255원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,247원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,967원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-137,957	7,530	196,890
20일	-127,912	nan	-13,121
60일	98,466	nan	-312,196
120일	-2,787,810	nan	2,595,459

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	118,411	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.43%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	51,234,161	1,696,904	393,129
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-02	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-28	주주총회소집공고
2022-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-28	주주총회소집결의
2022-02-28	주주총회집중일개최사유신고
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-08-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-05-12	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
2021-05-11	조회공시요구(현저한시황변동)
2021-04-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	494	457	562
매출원가	373	339	417
매출총이익	121	118	145
판매비와관리비	112	100	117
영업이익	10	18	28
영업이익(발표기준)	10	18	28
금융수익	7	3	3
금융원가	6	10	5
기타수익	6	0	1
기타비용	11	3	0
세전계속사업이익	6	9	27
법인세비용	1	0	4
계속영업이익	5	9	22
중단영업이익		12	-4
당기순이익	5	21	18
지배주주순이익	5	21	18
비지배주주순이익	-0	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	591	654	615
유동자산	438	511	473
비유동자산	153	143	143
부채	246	282	228
유동부채	195	251	198
비유동부채	51	31	30
자본	345	372	388
지배기업주주지분	345	372	388
비지배주주지분	0	-0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	39	65	72
당기순손익	5	21	18
현금유출이없는비용등가산	38	32	28
(현금유입이없는수익등차감)	10	13	4
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	5	26	25
*영업에서창출된현금흐름	38	66	67
기타영업활동으로인한현금흐름	1	-1	6
투자활동으로인한현금흐름	27	-20	-29
투자활동으로인한현금유입액	307	246	161
(투자활동으로인한현금유출액)	280	266	190
재무활동으로인한현금흐름	-11	5	-47
재무활동으로인한현금유입액	40	39	20
(재무활동으로인한현금유출액)	51	34	68
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	54	50	-4
기초현금및현금성자산	79	133	184
기말현금및현금성자산	133	184	180

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.48	-36.23	63.77
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-0.17	221.84	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	708,322,541.00	0.07	8,437,860.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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