[종목분석] 삼부토건(001470) 주가 분석_'22.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,785 (+135, +5.09%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	삼부토건	종목코드	001470
시가총액	486,734,443,750	상장주식수	183,673,375
상장일	1976-06-26	외국인 주식비율	3.63
유통주식수	178,459,000	유통주식비율	95.09
PBR	1.59	PER	45.17
PCR	-13.25	ROE	2,840.88
BPS	1,670.0	EPS	59.0
EV/EBITDA	-176.28	52주 beta	3.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,670.00	2,615.50	2,599.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,584.83	2,333.42	2,592.50
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,670원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,585원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,592원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,298,287	261,431	-1,118,183
20일	1,297,159	279,741	-1,223,395
60일	2,473,900	221,599	29,518,067
120일	-1,490,546	282,645	37,616,389

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	69,197,789	74,801,485	1,390,547
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-04	[기재정정]주주총회소집결의
2022-05-04	투자판단관련주요경영사항
2022-04-29	최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2022-04-29	최대주주변경
2022-04-28	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-04-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-15	단기차입금증가결정
2022-04-06	주주총회소집결의
2022-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-31	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-03-31	[기재정정]감사보고서제출
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	2,263	3,794	3,570
매출원가	2,090	3,501	3,259
매출총이익	173	292	312
판매비와관리비	124	371	355
영업이익	50	-79	-44
영업이익(발표기준)	50	-79	-44
금융수익	55	50	70
금융원가	46	159	77
기타수익	1,177	280	102
기타비용	1,141	303	68
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	-0	-2
세전계속사업이익	95	-210	-18
법인세비용	0	1	-2
계속영업이익	95	-211	-15
중단영업이익	-21	0	96
당기순이익	74	-211	80
지배주주순이익	74	-175	81
비지배주주순이익	0	-37	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	4,207	4,888	5,514
유동자산	2,592	3,888	4,464
비유동자산	1,615	999	1,050
부채	2,201	3,077	3,129
유동부채	1,333	2,304	2,538
비유동부채	868	773	591
자본	2,006	1,811	2,385
지배기업주주지분	2,084	1,921	2,487
비지배주주지분	-78	-110	-103

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-103	-272	-275
당기순손익	74	-211	80
현금유출이없는비용등가산	1,237	533	217
(현금유입이없는수익등차감)	1,320	297	103
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-92	-270	-464
*영업에서창출된현금흐름	-101	-246	-271
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-27	-5
투자활동으로인한현금흐름	-213	-676	211
투자활동으로인한현금유입액	914	727	1,110
(투자활동으로인한현금유출액)	1,154	1,448	917
기타투자활동으로인한현금흐름	27	45	19
재무활동으로인한현금흐름	-37	741	254
재무활동으로인한현금유입액	432	750	698
(재무활동으로인한현금유출액)	466	5	401
기타재무활동으로인한현금흐름	-3	-5	-44
환율변동효과	3	-5	-0
현금및현금성자산의증가	-349	-212	189
기초현금및현금성자산	1,140	791	579
기말현금및현금성자산	791	579	768

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.60	-33.96	66.04
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1.75	149.29	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	962,873,448.00	-0.23	3,382,837.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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