[종목분석] 에스디바이오센서(137310) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,620 (-470, -2.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	에스디바이오센서	종목코드	137310
시가총액	1,889,543,065,770	상장주식수	104,452,353
상장일	2021-07-16	외국인 주식비율	14.57
유통주식수	35,795,800	유통주식비율	34.27
PBR	0.63	PER	2.05
PCR	2.1	ROE	325.397
BPS	28,794.0	EPS	8,811.0
EV/EBITDA	-0.12	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,180.00	19,438.00	20,404.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	21,335.50	25,910.67	31,547.72
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,180원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(21,336원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,548원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-124,967	-2,117	124,731
20일	-676,873	183,888	453,486
60일	-1,416,670	197,191	1,190,257
120일	-1,137,860	218,176	902,806

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	994,878	376,289	364,396
공매도 잔고비중	0.95%	0.36%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	463,478	344,857	569,039
공매도 거래비중	17.1%	13.27%	10.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-27	벌금등의부과
2023-04-05	[기재정정]정기주주총회결과
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-09	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	16,862	29,300	29,320
매출원가	8,280	13,360	15,390
매출총이익	8,582	15,939	13,930
판매비와관리비	1,199	2,062	2,464
영업이익	7,383	13,877	11,466
영업이익(발표기준)	7,383	13,877	11,466
금융수익	6	174	402
금융원가	4	17	116
기타수익	155	781	3,060
기타비용	427	199	2,366
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	60	28	-26
세전계속사업이익	7,172	14,645	12,421
법인세비용	956	3,764	3,333
계속영업이익	6,216	10,881	9,088
당기순이익	6,216	10,881	9,088
지배주주순이익	6,156	10,885	9,114
비지배주주순이익	60	-3	-26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	14,617	30,339	32,619
유동자산	12,893	26,068	25,173
비유동자산	1,724	4,271	7,447
부채	7,041	8,017	3,151
유동부채	6,894	7,799	2,970
비유동부채	147	219	182
자본	7,576	22,322	29,468
지배기업주주지분	7,480	22,194	29,443
비지배주주지분	95	129	25

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	4,954	12,349	8,902
당기순손익	6,216	10,881	9,088
현금유출이없는비용등가산	1,468	4,234	6,159
(현금유입이없는수익등차감)	77	438	584
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,642	-1,090	-654
*영업에서창출된현금흐름	4,966	13,587	14,010
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-1,238	-5,107
투자활동으로인한현금흐름	-2,458	-9,606	3,585
투자활동으로인한현금유입액	309	14,136	24,896
(투자활동으로인한현금유출액)	2,767	23,742	21,310
재무활동으로인한현금흐름	-147	3,541	-2,257
재무활동으로인한현금유입액	143	5,103	841
(재무활동으로인한현금유출액)	289	1,064	1,111
기타재무활동으로인한현금흐름		-498	-1,987
환율변동효과	-109	99	-317
현금및현금성자산의증가	2,240	6,384	9,914
기초현금및현금성자산	192	2,432	8,816
기말현금및현금성자산	2,432	8,816	18,729

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.14	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-959.79	-121.80	10.65
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,814,069.00	-0.25	-7,791.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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