[종목분석] APS(054620) 주가 분석_'23.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,850 (-650, -6.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	APS	종목코드	054620
시가총액	193,745,099,500	상장주식수	20,394,221
상장일	2001-12-04	외국인 주식비율	1.36
유통주식수	11,997,900	유통주식비율	58.83
PBR	0.87	PER	21.01
PCR	-15.06	ROE	2,414.94
BPS	10,864.0	EPS	452.0
EV/EBITDA	-26.04	52주 beta	1.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,688.00	11,112.00	11,262.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,816.17	13,343.75	12,022.88
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,688원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,816원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,023원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,260	-161,147	236,966
20일	-145,815	11,871	471,824
60일	-10,612	-138,189	553,256
120일	81,553	nan	299,202

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	55,975	56,094	56,307
공매도 잔고비중	0.27%	0.28%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	902,538	46,550	125,174
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	상호변경안내
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-14	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-14	주주총회소집결의
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-02-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	253	394	408
매출원가	120	191	238
매출총이익	134	203	170
판매비와관리비	243	243	323
영업이익	-109	-40	-153
영업이익(발표기준)	-109	-40	-153
금융수익	37	42	28
금융원가	74	37	69
기타수익	70	189	87
기타비용	346	2	98
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	47	145	266
세전계속사업이익	-375	298	62
법인세비용	48	62	-2
계속영업이익	-423	236	64
당기순이익	-423	236	64
지배주주순이익	-421	217	92
비지배주주순이익	-2	19	-28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,713	3,371	3,676
유동자산	497	1,005	975
비유동자산	2,217	2,366	2,702
부채	1,078	1,498	1,550
유동부채	302	690	1,021
비유동부채	775	809	529
자본	1,636	1,873	2,126
지배기업주주지분	1,638	1,856	1,978
비지배주주지분	-2	17	148

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-84	-16	-129
당기순손익	-423	236	64
현금유출이없는비용등가산	476	168	244
(현금유입이없는수익등차감)	107	378	379
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-25	-39	-63
*영업에서창출된현금흐름	-79	-13	-135
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-2	6
투자활동으로인한현금흐름	27	-59	-16
투자활동으로인한현금유입액	595	264	1,312
(투자활동으로인한현금유출액)	567	323	1,329
재무활동으로인한현금흐름	200	348	-44
재무활동으로인한현금유입액	495	520	103
(재무활동으로인한현금유출액)	295	172	129
기타재무활동으로인한현금흐름			-18
영업투자재무활동기타현금흐름			21
환율변동효과	-0	1	-1
현금및현금성자산의증가	143	275	-168
기초현금및현금성자산	59	202	477
기말현금및현금성자산	202	477	309

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.52	-88.08	11.92
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-725.69	-197.89	55.32
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	953,073.00	-0.39	-322,923.88

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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