[종목분석] 삼보모터스(053700) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,180 (+280, +4.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	삼보모터스	종목코드	053700
시가총액	136,020,286,500	상장주식수	19,713,085
상장일	2001-11-06	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	12,000,200	유통주식비율	59.72
PBR	0.49	PER	6.11
PCR	1.82	ROE	1,246.94
BPS	14,119.0	EPS	1,129.0
EV/EBITDA	5.21	52주 beta	0.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,934.00	6,845.00	6,617.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,985.17	5,706.04	5,338.62
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,934원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,985원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,339원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-101,316	-114,542	217,831
20일	-547,456	nan	1,109,868
60일	-287,819	nan	872,718
120일	-17,655	nan	765,244

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	52,219	52,092	67,186
공매도 잔고비중	0.26%	0.27%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,974,635	178,689	851,637
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	전환청구권행사
2023-04-28	소속부변경
2023-04-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-18	[기재정정]기업설명회(IR)개최
2023-04-17	기업설명회(IR)개최
2023-04-14	전환청구권행사
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-29	수시공시의무관련사항(공정공시)(자동차부품(HV 고전압 BUSBAR) 공급계약 체결)
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	9,416	10,298	11,999
매출원가	8,623	9,203	10,694
매출총이익	793	1,095	1,305
판매비와관리비	631	929	1,075
영업이익	162	166	229
영업이익(발표기준)	162	166	229
금융수익	69	153	160
금융원가	274	161	236
기타수익	76	121	128
기타비용	164	96	22
세전계속사업이익	-131	183	259
법인세비용	-19	61	46
계속영업이익	-112	122	214
당기순이익	-112	122	214
지배주주순이익	-61	128	214
비지배주주순이익	-51	-6	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	7,929	7,897	8,645
유동자산	4,120	4,041	4,282
비유동자산	3,808	3,856	4,364
부채	5,943	5,546	6,007
유동부채	4,776	4,372	5,221
비유동부채	1,167	1,174	787
자본	1,986	2,351	2,638
지배기업주주지분	1,979	2,349	2,638
비지배주주지분	6	2	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	853	502	717
당기순손익	-112	122	214
현금유출이없는비용등가산	912	887	817
(현금유입이없는수익등차감)	155	132	157
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	272	-278	34
*영업에서창출된현금흐름	917	599	908
기타영업활동으로인한현금흐름	-64	-97	-191
투자활동으로인한현금흐름	-287	-530	-882
투자활동으로인한현금유입액	167	93	184
(투자활동으로인한현금유출액)	454	622	1,065
재무활동으로인한현금흐름	335	-38	-128
재무활동으로인한현금유입액	1,757	1,275	1,213
(재무활동으로인한현금유출액)	1,422	1,312	1,332
기타재무활동으로인한현금흐름			-9
환율변동효과	-29	21	-17
현금및현금성자산의증가	871	-45	-309
기초현금및현금성자산	654	1,525	1,480
기말현금및현금성자산	1,525	1,480	1,171

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.14	-12.59	87.41
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	271.95	129.15	34.43
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	58,705,772.00	-0.11	97,342.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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