[종목분석] DB손해보험(005830) 주가 분석_'23.05.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 78,100 (-4,800, -5.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	DB손해보험	종목코드	005830
시가총액	5,869,320,000,000	상장주식수	70,800,000
상장일	1973-06-28	외국인 주식비율	44.21
유통주식수	43,676,500	유통주식비율	61.69
PBR	0.93	PER	5.97
PCR	2.04	ROE	641.935
BPS	89,508.0	EPS	13,885.0
EV/EBITDA	4.3	52주 beta	0.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	81,380.00	81,720.00	81,650.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	75,678.33	70,004.17	64,819.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(81,380원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(75,678원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(64,820원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,283	-133,966	67,691
20일	152,671	-73,037	-74,103
60일	439,012	-200,819	-248,152
120일	654,569	29,222	-694,804

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	88,185	39,284	175,636
공매도 잔고비중	0.12%	0.06%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	304,348	172,143	188,980
공매도 거래비중	15.03%	16.82%	18.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-22	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	[첨부정정]감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-03	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업수익	201,106	208,806	228,608
영업비용	193,883	197,722	215,277
영업이익	7,223	11,084	13,331
영업외수익	570	831	392
영업외비용	370	160	610
세전계속사업이익	7,423	11,755	13,114
법인세비용	1,878	3,026	3,233
계속영업이익	5,545	8,729	9,880
당기순이익	5,545	8,729	9,880
지배주주순이익	5,523	8,695	9,831
비지배주주순이익	22	34	49

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	600,544	647,516	644,966
현금및예치금	6,779	8,185	12,211
당기손익인식(지정)금융자산	207	201	186
단기매매금융자산	16,704	12,259	8,811
매매목적파생상품자산	33	4	78
위험회피파생상품자산	6,205	385	5,887
매도가능금융자산	234,382	196,240	153,114
만기보유금융자산	20,273	85,502	118,710
관계기업등지분관련투자자산	2,947	3,437	3,282
대출채권	189,992	203,854	204,775
유형자산	4,253	4,571	5,044
무형자산	1,657	2,134	2,111
투자부동산	12,639	11,850	11,276
이연법인세자산	345	555	858
당기법인세자산	143	196	445
기타자산	39,849	43,225	53,304
특별계정자산	64,136	74,917	64,875
부채	535,595	580,191	590,349
매매목적파생상품부채	59	106	6
위험회피파생상품부채	1,117	4,085	4,071
보험계약부채(책임준비금)	435,019	459,731	477,203
차입부채	16,192	22,201	24,424
기타충당부채	66	84	94
이연법인세부채	6,640	5,481	1,023
당기법인세부채	941	1,559	75
기타부채	10,534	10,105	13,746
특별계정부채	64,744	76,764	69,707
자본	64,949	67,325	54,617
지배주주지분	64,052	66,411	53,744
비지배주주지분	897	913	873

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	12,424	22,763	28,785
법인세비용차감전순손익	7,423	11,755	13,114
현금유출이없는비용등가산	54,070	52,676	52,081
(현금유입이없는수익등차감)	31,602	32,098	37,717
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31,587	-22,630	-14,340
*영업에서창출된현금흐름	-1,697	9,704	13,138
기타영업활동으로인한현금흐름	14,121	13,059	15,647
투자활동으로인한현금흐름	-8,249	-26,261	-23,249
투자활동으로인한현금유입액	111,248	76,268	51,059
(투자활동으로인한현금유출액)	119,497	102,529	74,309
재무활동으로인한현금흐름	-2,962	4,008	-2,127
재무활동으로인한현금유입액	735	5,836	624
(재무활동으로인한현금유출액)	2,675	473	583
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,022	-1,355	-2,168
환율변동효과	-249	306	69
현금및현금성자산의증가	963	816	3,477
기초현금및현금성자산	4,249	5,213	6,028
기말현금및현금성자산	5,213	6,028	9,506

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.81	-96.88	3.12
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,517.49	-49.76	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-116,222.00	0.15	-16,129.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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