[종목분석] 엔피씨(004250) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,550 (-60, -0.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	엔피씨	종목코드	004250
시가총액	237,211,200,000	상장주식수	36,720,000
상장일	1969-09-08	외국인 주식비율	1.73
유통주식수	14,284,100	유통주식비율	38.9
PBR	0.82	PER	10.11
PCR	4.44	ROE	1,232.93
BPS	8,241.0	EPS	670.0
EV/EBITDA	5.07	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,598.00	6,849.00	7,016.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,170.17	6,886.42	7,922.72
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,598원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,170원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,923원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-17,711	-718	17,867
20일	-146,150	116,248	6,154
60일	-139,977	129,807	-425,071
120일	-543,570	56,361	-337,608

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,041	16,032	0
공매도 잔고비중	0.07%	0.04%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	97,159	406,071	522,012
공매도 거래비중	0.66%	0.04%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-20	자기주식취득결과보고서
2023-01-30	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)
2022-11-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-15	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	4,313	4,869	5,446
매출원가	3,688	4,111	4,652
매출총이익	626	758	794
판매비와관리비	419	475	559
영업이익	207	283	235
영업이익(발표기준)	207	283	235
금융수익	34	61	30
금융원가	33	28	78
기타수익	22	10	32
기타비용	23	4	5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	17	15	92
세전계속사업이익	226	337	307
법인세비용	37	75	25
계속영업이익	189	262	282
당기순이익	189	262	282
지배주주순이익	189	262	281
비지배주주순이익	-0	0	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,106	5,000	5,273
유동자산	1,656	1,576	1,641
비유동자산	2,450	3,424	3,632
부채	1,152	1,768	1,829
유동부채	983	1,345	1,513
비유동부채	169	423	315
자본	2,954	3,232	3,444
지배기업주주지분	2,945	3,223	3,441
비지배주주지분	9	9	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	701	453	640
당기순손익	189	262	282
현금유출이없는비용등가산	491	500	519
(현금유입이없는수익등차감)	43	76	131
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	117	-200	50
*영업에서창출된현금흐름	753	487	720
기타영업활동으로인한현금흐름	-52	-34	-80
투자활동으로인한현금흐름	-550	-884	-429
투자활동으로인한현금유입액	124	354	565
(투자활동으로인한현금유출액)	674	1,238	994
재무활동으로인한현금흐름	-99	259	-237
재무활동으로인한현금유입액	188	521	593
(재무활동으로인한현금유출액)	245	220	788
기타재무활동으로인한현금흐름	-42	-42	-42
환율변동효과	-1	0	-0
현금및현금성자산의증가	52	-172	-26
기초현금및현금성자산	478	530	358
기말현금및현금성자산	530	358	331

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.07	-84.62	15.38
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-167.78	-100.21	31.41
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	91,043,798.00	-0.05	-2,698.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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