[종목분석] 한솔홀딩스(004150) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,120 (+20, +0.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한솔홀딩스	종목코드	004150
시가총액	131,486,846,010	상장주식수	42,008,577
상장일	1972-05-17	외국인 주식비율	12.06
유통주식수	28,347,400	유통주식비율	67.48
PBR	0.23	PER	2.7
PCR	2.98	ROE	1,173.91
BPS	13,522.0	EPS	1,144.0
EV/EBITDA	2.09	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,106.00	3,147.50	3,168.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,291.08	3,313.25	3,308.92
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,106원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,291원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,309원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	4,046	-806	-3,340
20일	-203,119	-8,816	211,080
60일	-336,058	29,396	294,948
120일	-150,637	51,379	-127,883

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	33,096
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	58,599	89,105	75,027
공매도 거래비중	1.3%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-26	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항)(한솔제지)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-20	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(한솔테크닉스)
2023-03-14	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-09	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-09	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	주주총회소집결의
2023-02-22	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-02-21	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-07	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,595	4,136	4,672
매출원가	3,173	3,618	4,072
매출총이익	422	518	600
판매비와관리비	297	334	409
영업이익	125	184	191
영업이익(발표기준)	125	184	191
금융수익	10	20	21
금융원가	14	11	24
기타수익	99	29	27
기타비용	13	22	22
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	221	93	383
세전계속사업이익	428	293	577
법인세비용	-138	57	87
계속영업이익	567	236	490
당기순이익	727	236	490
지배주주순이익	712	216	481
비지배주주순이익	15	20	9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	6,271	6,537	7,233
유동자산	1,670	1,653	2,012
비유동자산	4,602	4,883	5,221
부채	1,007	1,044	1,260
유동부채	926	884	1,108
비유동부채	80	160	152
자본	5,265	5,493	5,973
지배기업주주지분	5,029	5,207	5,680
비지배주주지분	235	286	293

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	93	113	434
당기순손익	727	236	490
현금유출이없는비용등가산	104	246	263
(현금유입이없는수익등차감)	585	139	436
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-147	-272	110
*영업에서창출된현금흐름	99	71	426
기타영업활동으로인한현금흐름	-6	42	8
투자활동으로인한현금흐름	16	-9	181
투자활동으로인한현금유입액	783	307	631
(투자활동으로인한현금유출액)	767	316	450
재무활동으로인한현금흐름	2	-156	-115
재무활동으로인한현금유입액	729	238	202
(재무활동으로인한현금유출액)	724	342	264
기타재무활동으로인한현금흐름	-3	-53	-53
현금및현금성자산의증가	109	-53	500
기초현금및현금성자산	344	453	400
기말현금및현금성자산	453	400	901

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.74	-87.10	12.90
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-36.98	49.95	27.03
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,155,106.00	-0.35	6,185.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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