[종목분석] 한진중공업홀딩스(003480) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,930 (+20, +0.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명	한진중공업홀딩스	종목코드	003480
시가총액	115,313,915,860	상장주식수	29,529,812
상장일	1956-03-03	외국인 주식비율	1.4
유통주식수	11,806,000	유통주식비율	39.98
PBR	0.3	PER	7.98
PCR	0.96	ROE	2,660.0
BPS	13,021.0	EPS	498.0
EV/EBITDA	6.84	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,940.00	3,960.50	3,953.75
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,846.58	3,877.58	4,013.42
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,847원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,013원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-400	-4	379
20일	-4,468	14,709	-34,958
60일	-77,213	nan	50,547
120일	-27,590	nan	28,070

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	13,604	17,909	33,902
공매도 거래비중	0.03%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	[첨부정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-20	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-15	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-14	[기재정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-01-03	타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-26	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	7,952	8,880	14,401
매출원가	6,659	7,615	13,136
매출총이익	1,293	1,265	1,266
판매비와관리비	789	819	894
영업이익	504	446	371
영업이익(발표기준)	504	446	371
금융수익	56	19	94
금융원가	521	586	375
기타수익	48	66	102
기타비용	74	3	13
세전계속사업이익	14	-58	179
법인세비용	50	17	30
계속영업이익	-36	-75	149
당기순이익	-36	-75	149
지배주주순이익	-38	-65	147
비지배주주순이익	2	-10	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	18,372	18,378	19,960
유동자산	3,336	3,795	5,558
비유동자산	15,036	14,583	14,401
부채	14,806	14,892	16,292
유동부채	5,502	5,581	7,755
비유동부채	9,304	9,311	8,537
자본	3,566	3,486	3,668
지배기업주주지분	3,295	3,225	3,397
비지배주주지분	270	261	271

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	780	1,078	1,222
당기순손익	-36	-75	149
현금유출이없는비용등가산	1,376	1,264	1,158
(현금유입이없는수익등차감)	186	159	277
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	81	475	454
*영업에서창출된현금흐름	1,236	1,505	1,484
기타영업활동으로인한현금흐름	-455	-427	-262
투자활동으로인한현금흐름	-693	748	-642
투자활동으로인한현금유입액	144	1,429	864
(투자활동으로인한현금유출액)	837	680	1,506
재무활동으로인한현금흐름	-118	-837	-382
재무활동으로인한현금유입액	3,222	8,766	2,296
(재무활동으로인한현금유출액)	3,340	9,603	2,652
기타재무활동으로인한현금흐름			-26
현금및현금성자산의증가	-31	989	197
기초현금및현금성자산	273	243	1,232
기말현금및현금성자산	243	1,232	1,429

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.80	-80.00	20.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	38.52	-23.51	4.48
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,389,476.00	0.03	-241.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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