[종목분석] 유화증권(003460) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,290 (-25, -1.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	유화증권	종목코드	003460
시가총액	129,281,506,200	상장주식수	56,702,415
상장일	1987-08-24	외국인 주식비율	1.33
유통주식수	18,502,000	유통주식비율	32.63
PBR	0.28	PER	40.83
PCR	4.2	ROE	14,582.1
BPS	8,219.0	EPS	57.0
EV/EBITDA	-149.27	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,303.00	2,326.00	2,332.25
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,285.92	2,290.50	2,355.86
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,303원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,286원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,356원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	nan	-14	14
20일	nan	472	14,614
60일	nan	8,705	24,343
120일	nan	-120,748	1,117,891

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	18,835	8,211	16,425
공매도 거래비중	2.47%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-02	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-29	[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-08	임시주주총회결과
2022-09-08	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-08-24	주주총회소집공고
2022-08-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	79	83	89
순수수료손익	19	23	13
금융상품관련손익	-7	16	-66
기타영업손익	57	57	54
순영업수익	148	180	90
판매비와관리비	102	104	119
영업이익	46	76	-29
영업외수익	23	50	83
영업외비용	0	5	0
세전계속사업이익	69	121	54
법인세비용	17	25	12
계속영업이익	52	96	42
당기순이익	52	96	42

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	7,196	7,347	6,893
현금및예치금	179	307	164
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,548	4,368	4,106
파생결합증권	86	86	68
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,618	1,765	1,947
대출채권	109	141	10
유형자산	62	62	57
무형자산	3	4	12
투자부동산	228	225	214
이연법인세자산			3
기타자산	363	391	312
부채	2,480	2,489	1,910
예수부채	327	288	184
차입부채	1,369	1,350	904
기타충당부채	0	0	0
이연법인세부채	379	414	413
당기법인세부채	11	7	13
기타부채	393	429	395
자본	4,716	4,858	4,984
자본금	742	742	742
자본잉여금	1,271	1,271	1,272
기타자본	-350	-350	-350
기타포괄손익누계액	1,167	1,281	1,443
이익잉여금(결손금)	1,887	1,915	1,876

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-432	178	408
당기순손익	52	96	42
현금유출이없는비용등가산	48	62	62
(현금유입이없는수익등차감)	125	141	175
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-502	79	354
*영업에서창출된현금흐름	-526	95	283
기타영업활동으로인한현금흐름	94	83	126
투자활동으로인한현금흐름	-26	-113	90
투자활동으로인한현금유입액	0	0	540
(투자활동으로인한현금유출액)	26	113	450
재무활동으로인한현금흐름	408	-64	-498
재무활동으로인한현금유입액	503	25	35
(재무활동으로인한현금유출액)	20	20	453
기타재무활동으로인한현금흐름	-75	-68	-80
현금및현금성자산의증가	-50	1	0
기초현금및현금성자산	51	1	2
기말현금및현금성자산	1	2	2

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.64	-77.78	22.22
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7.02	-79.62	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,059,532.00	0.05	-36.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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