[종목분석] 흥아해운(003280) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,323 (+17, +1.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	흥아해운	종목코드	003280
시가총액	318,562,991,175	상장주식수	240,424,899
상장일	1976-06-29	외국인 주식비율	0.8
유통주식수	36,256,100	유통주식비율	15.08
PBR	2.42	PER	13.96
PCR	9.67	ROE	576.859
BPS	544.0	EPS	94.0
EV/EBITDA	8.35	52주 beta	1.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,319.60	1,357.30	1,364.55
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,414.08	1,454.41	1,748.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,414원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,749원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,175	589	2,116
20일	54,882	17,425	-83,244
60일	172,067	128,075	-359,018
120일	7,904	-25,535	-60,316

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	66,911	164,827	566,336
공매도 거래비중	0.2%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-13	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2022-10-12	조회공시요구(현저한시황변동)
2022-09-30	임시주주총회결과
2022-09-06	의결권대리행사권유참고서류
2022-09-06	주주총회소집공고
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-22	[기재정정]주주총회소집결의
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	889	817	1,779
매출원가	816	761	1,329
매출총이익	73	57	450
판매비와관리비	131	75	153
영업이익	-58	-19	297
영업이익(발표기준)	-58	-19	297
금융수익	1	15	14
금융원가	154	92	81
기타수익	327	597	142
기타비용	698	340	182
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	46	36	-1
세전계속사업이익	-535	197	190
법인세비용	-27	33	-48
계속영업이익	-509	164	238
당기순이익	-509	164	238
지배주주순이익	-509	164	227
비지배주주순이익			11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,868	2,473	3,171
유동자산	591	553	1,050
비유동자산	2,277	1,920	2,120
부채	3,131	1,444	1,818
유동부채	1,528	267	658
비유동부채	1,602	1,177	1,159
자본	-263	1,029	1,353
지배기업주주지분	-263	1,029	1,307
비지배주주지분			46

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-40	-26	327
당기순손익	-509	164	238
현금유출이없는비용등가산	1,010	546	377
(현금유입이없는수익등차감)	328	627	211
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-177	-54	-20
*영업에서창출된현금흐름	-4	29	385
기타영업활동으로인한현금흐름	-36	-56	-57
투자활동으로인한현금흐름	466	132	-23
투자활동으로인한현금유입액	657	193	242
(투자활동으로인한현금유출액)	190	61	264
재무활동으로인한현금흐름	-518	238	-114
재무활동으로인한현금유입액	26	1,015	131
(재무활동으로인한현금유출액)	544	777	245
환율변동효과	4	-11	36
현금및현금성자산의증가	-87	333	226
기초현금및현금성자산	137	49	382
기말현금및현금성자산	49	382	608

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.21	-79.84	20.16
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-18.01	-86.60	34.85
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	168,242,557.00	0.12	-484.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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