[종목분석] 대원제약(003220) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,960 (+190, +1.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대원제약	종목코드	003220
시가총액	332,545,103,800	상장주식수	21,964,670
상장일	1999-12-15	외국인 주식비율	14.57
유통주식수	12,517,700	유통주식비율	56.99
PBR	1.25	PER	10.23
PCR	9.81	ROE	818.4
BPS	11,959.0	EPS	1,462.0
EV/EBITDA	6.38	52주 beta	0.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,768.00	14,770.00	14,876.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,106.33	16,444.17	16,616.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,768원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,106원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,616원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,542	1,931	-8,089
20일	-354,157	78,832	215,922
60일	-986,816	-218,618	1,150,226
120일	-781,997	-433,524	1,000,336

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	12,577	0	16,623
공매도 잔고비중	0.06%	0.0%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	98,851	128,693	113,268
공매도 거래비중	0.54%	0.0%	0.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-28	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-23	자기주식취득결과보고서
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-09-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-20	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-26	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-30	[기재정정]분기보고서 (2022.03)

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,085	3,542	4,789
매출원가	1,426	1,777	2,409
매출총이익	1,659	1,765	2,379
판매비와관리비	1,418	1,570	1,949
영업이익	241	194	430
영업이익(발표기준)	241	194	430
금융수익	31	23	26
금융원가	21	46	56
기타수익	13	24	18
기타비용	27	23	31
세전계속사업이익	236	171	387
법인세비용	64	105	81
계속영업이익	172	66	307
당기순이익	172	66	307
지배주주순이익	176	70	319
비지배주주순이익	-4	-4	-13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,352	4,296	4,536
유동자산	1,173	1,804	2,073
비유동자산	2,179	2,492	2,463
부채	1,224	2,112	2,048
유동부채	560	1,021	1,281
비유동부채	664	1,091	766
자본	2,128	2,184	2,488
지배기업주주지분	2,139	2,193	2,509
비지배주주지분	-12	-9	-22

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	250	224	333
당기순손익	172	66	307
현금유출이없는비용등가산	357	451	484
(현금유입이없는수익등차감)	35	36	41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-143	-168	-341
*영업에서창출된현금흐름	350	313	408
기타영업활동으로인한현금흐름	-101	-89	-75
투자활동으로인한현금흐름	-149	-416	-277
투자활동으로인한현금유입액	85	77	53
(투자활동으로인한현금유출액)	238	501	343
기타투자활동으로인한현금흐름	4	7	13
재무활동으로인한현금흐름	-126	485	-204
재무활동으로인한현금유입액		732	37
(재무활동으로인한현금유출액)	63	197	167
기타재무활동으로인한현금흐름	-63	-50	-74
환율변동효과	-0	0	0
현금및현금성자산의증가	-26	313	-147
기초현금및현금성자산	130	104	417
기말현금및현금성자산	104	417	270

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.88	-46.61	53.39
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-33.80	9.63	50.77
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	63,000,795.00	-0.11	-456.83

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.