주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 유진증권(001200) 주가 분석_'23.05.02.

짭쿠마 2023. 5. 3. 00:33
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,525 (+30, +1.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명 유진증권 종목코드 001200
시가총액 256,696,007,700 상장주식수 96,866,418
상장일 1987-08-24 외국인 주식비율 6.03
유통주식수 59,873,100 유통주식비율 61.81
PBR 0.23 PER 15.42
PCR 10.17 ROE 6,704.35
BPS 10,623.0 EPS 162.0
EV/EBITDA 24.76 52주 beta 1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 2,518.00 2,534.50 2,502.50
시그널 BUY SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 2,576.58 2,596.71 2,700.44
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,518원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,577원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,700원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 59,888 -784 -85,130
20일 53,715 -11,792 -513,635
60일 -122,812 39,621 -478,603
120일 81,706 1,371,172 -1,997,363

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 85,237 85,237 195,149
공매도 잔고비중 0.09% 0.09% 0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 569,408 144,000 170,076
공매도 거래비중 0.08% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-05-02 증권발행실적보고서
2023-05-02 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-05-02 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-05-02 투자설명서(일괄신고)
2023-05-02 투자설명서(일괄신고)
2023-04-28 증권발행실적보고서
2023-04-28 증권발행실적보고서
2023-04-26 증권발행실적보고서
2023-04-21 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-21 증권발행실적보고서
2023-04-21 증권발행실적보고서
2023-04-21 투자설명서(일괄신고)
2023-04-20 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-04-20 투자설명서(일괄신고)
2023-04-20 증권발행실적보고서
2023-04-19 증권발행실적보고서
2023-04-19 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-04-19 투자설명서(일괄신고)
2023-04-18 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-18 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
순이자손익 1,034 1,109 808
순수수료손익 2,008 2,285 2,041
금융상품관련손익 1,647 -432 -1,447
위험회피회계파생상품관련손익 -1,134 475 1,100
외환거래(환율변동)손익 -81 181 140
금융자산관련손익 29 -125 -136
기타영업손익 -69 185 154
순영업수익 3,435 3,679 2,661
판매비와관리비 2,422 2,509 2,479
영업이익 1,013 1,170 181
영업외수익 27 64 89
영업외비용 31 22 18
세전계속사업이익 1,009 1,211 252
법인세비용 255 305 95
계속영업이익 754 907 157
당기순이익 754 907 157
지배주주순이익 754 907 157

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
자산 100,769 91,755 80,764
현금및예치금 19,326 18,328 15,873
당기손익-공정가치측정 금융자산 51,502 47,308 40,898
파생결합증권 294 241 316
매매목적파생상품자산 100 65 84
기타파생상품 76 203 997
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 1,785 2,053 2,136
상각후원가측정 유가증권 167
관계기업등지분관련투자자산 143 466 533
대출채권 9,644 10,786 9,018
유형자산 649 1,081 992
리스(사용권)자산 5 4 3
무형자산 284 305 308
투자부동산 172 179 179
이연법인세자산 37
당기법인세자산 95
기타자산 16,789 10,735 9,127
부채 92,117 82,147 71,008
당기손익-공정가치측정 금융부채 15,443 11,882 6,577
매도파생결합증권 6,239 7,917 8,934
매매목적파생상품부채 91 51 50
기타파생상품부채 123 272 910
예수부채 15,659 12,733 9,411
차입부채 39,755 38,557 37,899
기타충당부채 166 168 178
이연법인세부채 218 309 300
당기법인세부채 84 24
기타부채 14,422 10,174 6,724
자본 8,652 9,608 9,756
지배주주지분 8,652 9,608 9,756

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -3,122 1,845 238
당기순손익 754 907 157
현금유출이없는비용등가산 2,499 2,906 5,058
(현금유입이없는수익등차감) 3,041 3,692 5,538
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -3,977 618 69
*영업에서창출된현금흐름 -3,765 739 -255
기타영업활동으로인한현금흐름 643 1,107 493
투자활동으로인한현금흐름 -34 -466 -226
투자활동으로인한현금유입액 127 20 117
(투자활동으로인한현금유출액) 162 487 343
재무활동으로인한현금흐름 4,992 -1,467 419
재무활동으로인한현금유입액 12,580 11,249 14,269
(재무활동으로인한현금유출액) 7,521 12,603 13,718
기타재무활동으로인한현금흐름 -68 -113 -131
현금및현금성자산의증가 1,834 -89 431
기초현금및현금성자산 2,604 4,438 4,349
기말현금및현금성자산 4,438 4,349 4,780

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 72.55 -27.27 72.73
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 6.30 33.36 100.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 3,086,460.00 0.29 496.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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