[종목분석] 대한제분(001130) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 142,200 (-1,100, -0.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 

종목명	대한제분	종목코드	001130
시가총액	242,684,000,000	상장주식수	1,690,000
상장일	1970-11-25	외국인 주식비율	9.11
유통주식수	911,924	유통주식비율	53.96
PBR	0.26	PER	5.88
PCR	-4.07	ROE	2,261.54
BPS	558,185.0	EPS	24,357.0
EV/EBITDA	3.63	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	143,340.00	145,090.00	146,280.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	147,713.33	143,366.67	144,866.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(143,340원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(147,713원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(144,866원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	448	-75	-483
20일	1,707	-193	-2,281
60일	7,001	-1,142	-7,607
120일	7,851	-348	-10,033

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	701	701	0
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,596	1,446	900
공매도 거래비중	1.44%	0.0%	0.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-03-02	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-20	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-12	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-01	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-11	타법인주식및출자증권취득결정
2022-09-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	9,702	11,113	13,682
매출원가	7,834	9,131	11,400
매출총이익	1,869	1,982	2,282
판매비와관리비	1,639	1,733	1,849
영업이익	230	250	433
영업이익(발표기준)	230	250	433
금융수익	88	141	212
금융원가	66	44	244
기타수익	144	1,003	344
기타비용	136	128	274
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	50	74	80
세전계속사업이익	309	1,296	551
법인세비용	101	423	138
계속영업이익	208	873	413
당기순이익	208	873	413
지배주주순이익	208	874	412
비지배주주순이익	-0	-1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	10,849	13,216	13,184
유동자산	4,739	6,839	6,154
비유동자산	6,110	6,377	7,030
부채	3,041	4,410	3,991
유동부채	2,307	3,801	3,447
비유동부채	734	609	544
자본	7,808	8,806	9,194
지배기업주주지분	7,802	8,795	9,183
비지배주주지분	6	11	10

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	477	287	-595
당기순손익	208	873	413
현금유출이없는비용등가산	721	993	862
(현금유입이없는수익등차감)	180	1,141	313
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-211	-316	-1,089
*영업에서창출된현금흐름	539	410	-127
기타영업활동으로인한현금흐름	-62	-123	-468
투자활동으로인한현금흐름	-575	-1,005	995
투자활동으로인한현금유입액	1,510	3,483	5,090
(투자활동으로인한현금유출액)	2,148	4,546	4,179
기타투자활동으로인한현금흐름	64	59	84
재무활동으로인한현금흐름	311	588	-490
재무활동으로인한현금유입액	4,774	4,468	6,160
(재무활동으로인한현금유출액)	4,405	3,824	6,557
기타재무활동으로인한현금흐름	-59	-56	-93
환율변동효과	-5	5	1
현금및현금성자산의증가	208	-125	-88
기초현금및현금성자산	874	1,082	956
기말현금및현금성자산	1,082	956	868

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.41	-91.30	8.70
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-816.95	-113.41	30.08
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	199,586.00	0.09	-15.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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