[종목분석] JB금융지주(175330) 주가 분석_'23.04.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,250 (-390, -4.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	JB금융지주	종목코드	175330
시가총액	1,701,932,204,160	상장주식수	196,982,894
상장일	2013-07-18	외국인 주식비율	33.17
유통주식수	164,717,000	유통주식비율	83.62
PBR	0.37	PER	2.83
PCR	-1.48	ROE	764.865
BPS	23,551.0	EPS	3,051.0
EV/EBITDA	12.61	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,652.00	8,707.00	8,637.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,030.17	8,800.92	8,228.28
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,652원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,030원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,228원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-83,765	-508,774	536,074
20일	-318,168	383,089	-20,276
60일	3,694,515	-3,069,138	-305,806
120일	12,958,443	-2,566,176	-9,520,532

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,388,036	1,158,579	333,689
공매도 잔고비중	0.7%	0.59%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,465,113	1,051,893	215,622
공매도 거래비중	8.98%	5.73%	2.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(JB우리캐피탈)
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(광주은행)
2023-04-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(전북은행)
2023-04-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-28	소송등의판결ㆍ결정
2023-03-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-23	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(JB우리캐피탈)
2023-03-14	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(광주은행)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	12,600	14,525	17,401
순수수료손익	653	614	645
금융상품관련손익	340	857	600
외환거래(환율변동)손익	177	-206	-195
금융자산관련손익	-1,209	-526	-1,746
기타영업손익	-971	-931	-1,245
순영업수익	11,590	14,333	15,461
판매비와관리비	6,895	7,250	7,203
영업이익	4,695	7,083	8,258
영업외수익	99	152	156
영업외비용	155	271	92
세전계속사업이익	4,640	6,964	8,322
법인세비용	731	1,710	2,139
계속영업이익	3,908	5,254	6,183
당기순이익	3,908	5,254	6,183
지배주주순이익	3,635	5,066	6,010
비지배주주순이익	273	189	172

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	533,755	563,956	598,282
현금및예치금	27,811	29,163	20,800
당기손익-공정가치측정 금융자산	8,500	9,643	11,544
매매목적파생상품자산	13	21	56
위험회피파생상품자산			38
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,391	29,994	28,465
상각후원가측정 유가증권	27,025	27,838	34,947
관계기업등지분관련투자자산	333	314	552
대출채권	414,376	438,482	471,451
유형자산	4,120	4,278	4,494
무형자산	1,486	1,452	1,676
투자부동산	371	376	481
이연법인세자산	577	667	879
기타자산	22,753	21,729	22,898
부채	493,466	520,690	550,652
매매목적파생상품부채	52	3	101
위험회피파생상품부채	26	4	17
예수부채	381,223	400,499	418,578
차입부채	97,290	103,615	115,696
기타충당부채	337	324	434
당기법인세부채	758	1,161	1,250
기타부채	13,780	15,083	14,576
자본	40,289	43,267	47,630
지배주주지분	37,563	41,574	45,771
비지배주주지분	2,725	1,693	1,859

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-3,879	2,792	-11,534
당기순손익	3,908	5,254	6,183
현금유출이없는비용등가산	11,150	10,199	14,992
(현금유입이없는수익등차감)	18,586	19,587	25,618
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-12,258	-6,506	-23,759
*영업에서창출된현금흐름	-15,786	-10,640	-28,202
기타영업활동으로인한현금흐름	11,908	13,432	16,669
투자활동으로인한현금흐름	-8,010	-5,517	-7,903
투자활동으로인한현금유입액	72,955	50,786	33,591
(투자활동으로인한현금유출액)	80,964	56,303	41,493
재무활동으로인한현금흐름	14,087	4,426	10,038
재무활동으로인한현금유입액	157,127	181,731	182,657
(재무활동으로인한현금유출액)	142,269	176,390	171,034
기타재무활동으로인한현금흐름	-770	-914	-1,585
환율변동효과	-27	9	1,219
현금및현금성자산의증가	2,172	1,711	-8,179
기초현금및현금성자산	4,152	25,065	26,776
기말현금및현금성자산	6,324	26,776	18,597

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.91	-75.25	24.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-68.45	-153.66	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-9,416,920.00	-0.07	-80,876.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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