[종목분석] 한올바이오파마(009420) 주가 분석_'23.04.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,450 (-400, -1.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	한올바이오파마	종목코드	009420
시가총액	1,089,217,302,300	상장주식수	52,240,638
상장일	1989-12-18	외국인 주식비율	6.24
유통주식수	33,784,000	유통주식비율	64.67
PBR	6.28	PER	4,331.33
PCR	43.22	ROE	68,970.2
BPS	3,319.0	EPS	5.0
EV/EBITDA	227.4	52주 beta	0.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,870.00	21,500.00	21,196.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,245.67	17,070.25	16,493.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,870원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,246원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,494원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	110,968	-85,849	-25,793
20일	1,028,804	507,214	-1,498,115
60일	725,371	703,502	-1,387,297
120일	641,147	1,334,886	-1,937,255

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	414,059	854,803	751,804
공매도 잔고비중	0.79%	1.64%	1.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	622,087	132,319	71,027
공매도 거래비중	2.78%	3.92%	6.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-06	감사보고서제출
2023-01-19	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-19	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-08	투자판단관련주요경영사항(HL161 관련 마일스톤 기술료 수령)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-19	투자판단관련주요경영사항(자가면역질환 치료 항체신약 HL161의 일본 중증근무력증 임상 3상을 위한 시험계획서 승인)
2022-08-19	투자판단관련주요경영사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-06-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	886	1,016	1,100
매출원가	380	413	480
매출총이익	507	603	620
판매비와관리비	447	502	605
영업이익	59	101	15
영업이익(발표기준)	59	101	15
금융수익	133	9	24
금융원가	2	5	17
기타수익	5	3	1
기타비용	3	21	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-0
세전계속사업이익	192	87	19
법인세비용	-5	-2	17
계속영업이익	198	89	3
당기순이익	198	89	3
지배주주순이익	198	89	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,201	1,985	2,135
유동자산	1,294	1,188	1,118
비유동자산	908	797	1,017
부채	389	350	452
유동부채	231	221	285
비유동부채	158	129	167
자본	1,813	1,635	1,683
지배기업주주지분	1,813	1,635	1,683

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	9	8	252
당기순손익	198	89	3
현금유출이없는비용등가산	81	88	111
(현금유입이없는수익등차감)	137	11	17
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-134	-153	149
*영업에서창출된현금흐름	8	13	246
기타영업활동으로인한현금흐름	2	-5	6
투자활동으로인한현금흐름	-23	80	-106
투자활동으로인한현금유입액	51	176	0
(투자활동으로인한현금유출액)	74	96	106
재무활동으로인한현금흐름	-5	-3	-106
재무활동으로인한현금유입액	1	4	1
(재무활동으로인한현금유출액)	6	7	107
환율변동효과	-0	0	1
현금및현금성자산의증가	-19	86	40
기초현금및현금성자산	61	42	128
기말현금및현금성자산	42	128	168

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.41	-71.73	28.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	671.04	-54.71	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,106,957.00	0.10	-10,724.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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