[종목분석] 강원랜드(035250) 주가 분석_'23.04.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,730 (-40, -0.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 

종목명	강원랜드	종목코드	035250
시가총액	4,229,603,685,000	상장주식수	213,940,500
상장일	2003-09-04	외국인 주식비율	18.19
유통주식수	125,155,000	유통주식비율	58.5
PBR	1.17	PER	36.58
PCR	10.07	ROE	3,126.5
BPS	16,846.0	EPS	540.0
EV/EBITDA	10.56	52주 beta	0.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,882.00	19,768.00	19,334.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,997.33	22,398.67	24,306.16
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,882원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,997원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(24,306원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	79,679	-48,082	-28,004
20일	-1,594,821	-37,829	1,597,656
60일	-9,741,432	-2,707,725	12,298,835
120일	-8,624,000	-4,128,712	12,565,693

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	235,773	898,048	1,512,328
공매도 잔고비중	0.11%	0.42%	0.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	531,808	615,172	446,360
공매도 거래비중	1.87%	0.27%	7.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-02-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-13	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-12-15	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-12-15	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-12-12	임시주주총회결과
2022-11-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-11-25	[기재정정]주주총회소집결의
2022-11-25	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	4,786	7,884	12,707
매출원가	5,445	7,268	9,218
매출총이익	-659	617	3,489
판매비와관리비	3,657	1,143	1,313
영업이익	-4,316	-527	2,176
영업이익(발표기준)	-4,316	-527	2,176
금융수익	570	666	280
금융원가	117	75	598
기타수익	177	63	48
기타비용	363	276	229
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4	7	2
세전계속사업이익	-4,045	-142	1,679
법인세비용	-1,286	-36	522
계속영업이익	-2,759	-106	1,156
당기순이익	-2,759	-106	1,156
지배주주순이익	-2,759	-106	1,156
비지배주주순이익	-0	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	36,416	38,273	41,678
유동자산	14,982	16,570	12,064
비유동자산	21,435	21,702	29,614
부채	3,946	5,745	7,524
유동부채	3,300	5,068	6,877
비유동부채	646	677	647
자본	32,470	32,528	34,154
지배기업주주지분	32,470	32,528	34,154
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-6,557	2,109	4,202
당기순손익	-2,759	-106	1,156
현금유출이없는비용등가산	1,501	1,170	2,173
(현금유입이없는수익등차감)	1,861	710	284
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,957	1,571	1,188
*영업에서창출된현금흐름	-6,075	1,925	4,233
기타영업활동으로인한현금흐름	-482	184	-32
투자활동으로인한현금흐름	8,446	-739	-5,242
투자활동으로인한현금유입액	19,730	22,613	19,925
(투자활동으로인한현금유출액)	11,284	23,351	25,167
재무활동으로인한현금흐름	-1,836	33	-13
(재무활동으로인한현금유출액)	11	18	13
현금및현금성자산의증가	54	1,403	-1,053
기초현금및현금성자산	607	661	2,064
기말현금및현금성자산	661	2,064	1,011

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.45	-51.54	48.46
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-90.85	39.88	44.43
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,658,933.00	-0.10	-6,229.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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