[종목분석] 이엔에프테크놀로지(102710) 주가 분석_'23.04.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,000 (+1,900, +9.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	이엔에프테크놀로지	종목코드	102710
시가총액	301,473,339,600	상장주식수	14,287,836
상장일	2009-05-28	외국인 주식비율	12.59
유통주식수	9,195,650	유통주식비율	64.36
PBR	0.79	PER	6.44
PCR	4.95	ROE	815.19
BPS	26,565.0	EPS	3,276.0
EV/EBITDA	4.19	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,840.00	21,830.00	20,856.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,178.50	22,428.83	26,440.64
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,178원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,441원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,570	-1,789	3,391
20일	-29,206	-136,193	128,567
60일	-24,629	-345,460	346,078
120일	93,480	-634,687	480,810

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	51,088	26,776	84,048
공매도 잔고비중	0.36%	0.19%	0.59%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	463,514	72,388	44,657
공매도 거래비중	0.99%	0.7%	6.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	타인에대한채무보증결정
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	주주총회소집결의
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-26	신규시설투자등
2022-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-15	타인에대한채무보증결정
2022-08-25	[기재정정]신규시설투자등
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-26	[기재정정]신규시설투자등
2022-04-18	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	4,866	5,218	6,802
매출원가	3,689	4,364	5,448
매출총이익	1,177	854	1,354
판매비와관리비	495	594	708
영업이익	682	260	646
영업이익(발표기준)	682	260	646
금융수익	68	69	177
금융원가	92	49	178
기타수익	21	9	57
기타비용	49	5	89
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	9	25
세전계속사업이익	634	292	638
법인세비용	159	112	188
계속영업이익	474	180	450
당기순이익	474	180	450
지배주주순이익	462	185	468
비지배주주순이익	12	-5	-18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,635	5,828	6,623
유동자산	1,693	2,156	2,591
비유동자산	2,942	3,672	4,031
부채	1,490	2,366	2,706
유동부채	1,186	1,860	1,876
비유동부채	303	506	830
자본	3,145	3,462	3,917
지배기업주주지분	3,095	3,326	3,796
비지배주주지분	49	136	121

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	740	147	609
당기순손익	474	180	450
현금유출이없는비용등가산	510	485	789
(현금유입이없는수익등차감)	62	38	111
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	57	-376	-395
*영업에서창출된현금흐름	979	252	734
기타영업활동으로인한현금흐름	-239	-104	-125
투자활동으로인한현금흐름	-877	-840	-449
투자활동으로인한현금유입액	41	13	147
(투자활동으로인한현금유출액)	918	853	596
재무활동으로인한현금흐름	382	497	-10
재무활동으로인한현금유입액	788	672	826
(재무활동으로인한현금유출액)	384	154	815
기타재무활동으로인한현금흐름	-21	-21	-21
환율변동효과	-10	25	-4
현금및현금성자산의증가	236	-21	146
기초현금및현금성자산	237	473	453
기말현금및현금성자산	473	453	598

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.28	-13.19	86.81
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	136.40	103.16	92.10
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	186,258.00	0.13	38,201.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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