[종목분석] 엘비세미콘(061970) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,900 (-350, -3.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	엘비세미콘	종목코드	061970
시가총액	492,576,660,000	상장주식수	43,784,592
상장일	2011-01-31	외국인 주식비율	2.32
유통주식수	26,818,100	유통주식비율	61.25
PBR	2.83	PER	18.21
PCR	6.2	ROE	643.463
BPS	3,977.0	EPS	618.0
EV/EBITDA	6.76	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,040.00	11,005.00	11,407.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,478.33	12,570.00	13,109.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,040원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,478원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,110원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,421	-10,270	31,258
20일	-152,570	-458,197	595,464
60일	-114,719	-1,758,102	1,868,306
120일	66,639	-2,868,013	2,807,654

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	908,531	828,514	959,936
공매도 잔고비중	2.08%	1.89%	2.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	307,371	499,352	348,988
공매도 거래비중	14.09%	2.59%	9.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-09-28	신규시설투자등
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-06-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-06-07	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-06-07	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-04-27	타법인주식및출자증권처분결정
2021-04-27	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2021-04-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-03-29	정기주주총회결과
2021-03-18	사업보고서 (2020.12)
2021-03-16	감사보고서제출
2021-03-12	주주총회소집공고
2021-03-12	의결권대리행사권유참고서류

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	3,904	4,428	3,649
매출원가	3,158	3,703	3,051
매출총이익	747	725	599
판매비와관리비	242	298	203
영업이익	504	428	395
영업이익(발표기준)	504	428	395
금융수익	32	44	77
금융원가	110	116	103
기타수익	37	31	22
기타비용	4	3	6
세전계속사업이익	459	384	385
법인세비용	94	68	29
계속영업이익	365	316	356
당기순이익	365	316	356
지배주주순이익	326	271	300
비지배주주순이익	40	46	56

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,786	5,275	6,735
유동자산	1,226	1,558	2,331
비유동자산	3,560	3,717	4,404
부채	2,893	3,092	3,426
유동부채	1,877	1,961	1,952
비유동부채	1,016	1,131	1,474
자본	1,893	2,183	3,309
지배기업주주지분	1,497	1,741	2,248
비지배주주지분	396	441	1,061

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	961	795	812
당기순손익	365	316	356
현금유출이없는비용등가산	763	813	703
(현금유입이없는수익등차감)	24	20	52
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-37	-187	-108
*영업에서창출된현금흐름	1,067	923	899
기타영업활동으로인한현금흐름	-106	-128	-87
투자활동으로인한현금흐름	-986	-805	-1,667
투자활동으로인한현금유입액	104	151	24
(투자활동으로인한현금유출액)	1,090	956	1,691
재무활동으로인한현금흐름	187	166	1,007
재무활동으로인한현금유입액	1,288	965	1,650
(재무활동으로인한현금유출액)	1,102	777	621
기타재무활동으로인한현금흐름		-22	-22
환율변동효과	-0	-2	1
현금및현금성자산의증가	161	153	153
기초현금및현금성자산	118	278	431
기말현금및현금성자산	278	431	584

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.82	-72.73	27.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-431.21	-62.50	69.16
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	34,000,823.00	-0.21	-1,972.28

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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