[종목분석] 교보증권(030610) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,520 (-140, -1.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	교보증권	종목코드	030610
시가총액	495,244,247,360	상장주식수	64,653,296
상장일	2002-07-18	외국인 주식비율	4.18
유통주식수	16,240,900	유통주식비율	25.12
PBR	0.39	PER	3.75
PCR	-0.43	ROE	961.538
BPS	19,876.0	EPS	2,043.0
EV/EBITDA	9.5	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,646.00	7,729.00	7,806.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,222.50	8,411.25	8,406.76
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,646원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,222원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,407원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,697	51	-2,768
20일	-84,734	-14,871	100,935
60일	-82,368	188,213	-119,451
120일	73,524	76,806	-192,587

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	29,883	29,883	29,882
공매도 잔고비중	0.05%	0.05%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	54,339	129,877	67,769
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.14%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	투자설명서(일괄신고)
2022-02-24	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-24	투자설명서(일괄신고)
2022-02-24	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-24	증권발행실적보고서
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	투자설명서(일괄신고)
2022-02-22	증권발행실적보고서
2022-02-22	투자설명서(일괄신고)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	[기재정정]투자설명서(일괄신고)
2022-02-22	주주총회소집결의

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	1,260	1,572	1,347
순수수료손익	1,852	2,409	2,409
금융상품관련손익	-316	-739	-124
외환거래(환율변동)손익	268	261	-162
금융자산관련손익	-25	-24	10
기타영업손익	25	16	46
순영업수익	3,064	3,494	3,526
판매비와관리비	1,960	2,128	1,834
영업이익	1,104	1,366	1,692
영업외수익	117	113	100
영업외비용	30	12	18
세전계속사업이익	1,190	1,467	1,774
법인세비용	356	428	462
계속영업이익	835	1,039	1,311
당기순이익	835	1,039	1,311
지배주주순이익	835	1,039	1,311

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	79,239	101,111	110,099
현금및예치금	9,383	11,517	13,708
당기손익-공정가치측정 금융자산	50,326	56,406	66,666
파생결합증권	490	571	187
매매목적파생상품자산	2,108	3,423	3,123
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,077	3,933	3,553
관계기업등지분관련투자자산	8	9	109
대출채권	7,060	15,082	13,847
유형자산	732	753	786
리스(사용권)자산	89	92	89
무형자산	66	75	82
투자부동산	1,141	1,094	1,051
기타자산	3,759	8,158	6,897
부채	69,630	88,478	96,294
매도파생결합증권	31,133	30,835	36,093
매매목적파생상품부채	2,295	4,534	3,157
매도유가증권	5,612	4,138	969
예수부채	7,382	14,071	12,993
차입부채	17,715	25,841	34,940
비유동종업원급여충당부채	52	42	73
기타충당부채	8	9	8
이연법인세부채	500	423	465
당기법인세부채	249	324	142
기타부채	4,684	8,261	7,452
자본	9,609	12,633	13,805
지배주주지분	9,609	12,633	13,805

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	77	-9,090	-10,350
당기순손익	835	1,039	1,311
현금유출이없는비용등가산	6,204	6,226	6,690
(현금유입이없는수익등차감)	7,393	7,063	7,399
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-747	-10,398	-11,879
*영업에서창출된현금흐름	-1,102	-10,196	-11,277
기타영업활동으로인한현금흐름	1,178	1,106	927
투자활동으로인한현금흐름	-1,466	-380	1,071
투자활동으로인한현금유입액	2,746	3,630	2,829
(투자활동으로인한현금유출액)	4,212	4,010	1,758
재무활동으로인한현금흐름	1,728	10,127	8,783
재무활동으로인한현금유입액	1,877	10,294	9,032
(재무활동으로인한현금유출액)	26	28	34
기타재무활동으로인한현금흐름	-122	-140	-215
환율변동효과	19	-27	41
현금및현금성자산의증가	358	630	-455
기초현금및현금성자산	703	1,061	1,691
기말현금및현금성자산	1,061	1,691	1,236

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	18.92	-94.74	5.26
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-141.73	-125.07	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,062,070.00	0.12	-829.82

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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