[종목분석] 더존비즈온(012510) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,000 (-1,000, -2.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	더존비즈온	종목코드	012510
시가총액	1,063,397,440,000	상장주식수	30,382,784
상장일	1988-10-28	외국인 주식비율	18.86
유통주식수	16,437,100	유통주식비율	54.1
PBR	2.44	PER	47.58
PCR	14.65	ROE	1,950.0
BPS	14,769.0	EPS	757.0
EV/EBITDA	16.6	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	37,480.00	41,830.00	38,420.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,823.33	34,944.17	36,313.40
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(37,480원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,823원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,313원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-22,252	28,825	-6,146
20일	-704,120	993,015	-292,659
60일	-1,398,313	966,518	-175,794
120일	-1,619,319	1,130,497	-923,250

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	11,105	12,567	12,567
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	169,510	67,600	66,801
공매도 거래비중	0.12%	0.16%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-21	주주총회소집결의
2023-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	자기주식취득결과보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-11-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-31	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-16	자기주식취득결과보고서
2022-08-18	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,065	3,187	3,043
매출원가	1,372	1,764	1,844
매출총이익	1,693	1,424	1,199
판매비와관리비	926	712	744
영업이익	767	712	455
영업이익(발표기준)	767	712	455
금융수익	3	14	42
금융원가	75	72	97
기타수익	44	91	9
기타비용	10	27	97
세전계속사업이익	730	718	313
법인세비용	151	174	82
계속영업이익	579	544	231
당기순이익	579	544	231
지배주주순이익	569	537	238
비지배주주순이익	11	7	-7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	8,041	9,003	8,329
유동자산	1,440	2,251	1,439
비유동자산	6,601	6,753	6,890
부채	4,061	3,986	3,944
유동부채	1,246	3,854	1,377
비유동부채	2,815	132	2,567
자본	3,980	5,017	4,385
지배기업주주지분	3,937	4,945	4,312
비지배주주지분	43	73	73

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,054	607	773
당기순손익	579	544	231
현금유출이없는비용등가산	562	660	672
(현금유입이없는수익등차감)	46	36	54
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	181	-310	257
*영업에서창출된현금흐름	1,276	858	1,106
기타영업활동으로인한현금흐름	-222	-250	-333
투자활동으로인한현금흐름	-573	-1,290	304
투자활동으로인한현금유입액	194	148	871
(투자활동으로인한현금유출액)	767	1,438	567
재무활동으로인한현금흐름	-188	466	-950
재무활동으로인한현금유입액	7	742	2,526
(재무활동으로인한현금유출액)	41	109	3,312
기타재무활동으로인한현금흐름	-153	-168	-165
환율변동효과	-1	1	1
현금및현금성자산의증가	292	-216	128
기초현금및현금성자산	337	629	413
기말현금및현금성자산	629	413	541

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.34	-88.26	11.74
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	732.95	-35.21	23.17
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,971,186.00	0.15	-4,458.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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