[종목분석] 신성델타테크(065350) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,590 (-60, -0.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가정용 기기 제조업 

종목명	신성델타테크	종목코드	065350
시가총액	318,538,957,320	상장주식수	27,483,948
상장일	2004-08-06	외국인 주식비율	10.58
유통주식수	17,633,700	유통주식비율	64.16
PBR	2.08	PER	13.06
PCR	18.87	ROE	627.885
BPS	5,594.0	EPS	892.0
EV/EBITDA	8.89	52주 beta	1.28

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,790.00	11,010.00	10,121.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,831.00	9,199.42	10,712.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,790원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,831원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,713원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,698	18,599	-59,831
20일	18,217	-144,860	147,794
60일	58,428	-188,829	186,969
120일	33,873	-221,299	201,140

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	34,786	36,110	36,110
공매도 잔고비중	0.13%	0.13%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,553,422	44,948	137,709
공매도 거래비중	0.04%	0.0%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-13	[첨부정정]타인에대한채무보증결정
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-27	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-29	타인에대한채무보증결정
2022-12-15	타인에대한채무보증결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-20	타인에대한채무보증결정
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	4,931	7,375	7,934
매출원가	4,477	6,459	7,035
매출총이익	454	916	899
판매비와관리비	320	566	579
영업이익	134	350	320
영업이익(발표기준)	148	439	321
금융수익	54	110	238
금융원가	123	150	271
기타수익	80	162	85
기타비용	38	46	78
세전계속사업이익	107	426	295
법인세비용	16	99	55
계속영업이익	91	327	239
당기순이익	89	327	239
지배주주순이익	87	245	169
비지배주주순이익	2	82	70

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,115	5,172	6,278
유동자산	2,027	2,740	3,316
비유동자산	2,088	2,432	2,962
부채	2,494	3,217	4,134
유동부채	2,125	2,843	3,556
비유동부채	369	374	578
자본	1,621	1,955	2,145
지배기업주주지분	1,440	1,509	1,640
비지배주주지분	181	446	505

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	64	170	-29
당기순손익	91	327	239
현금유출이없는비용등가산	251	407	512
(현금유입이없는수익등차감)	69	163	130
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-161	-310	-497
*영업에서창출된현금흐름	112	262	123
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-92	-152
투자활동으로인한현금흐름	-122	-117	-569
투자활동으로인한현금유입액	295	276	140
(투자활동으로인한현금유출액)	500	393	709
재무활동으로인한현금흐름	174	-49	589
재무활동으로인한현금유입액	2,340	3,261	4,071
(재무활동으로인한현금유출액)	2,148	3,283	3,444
기타재무활동으로인한현금흐름	-19	-27	-38
환율변동효과	-13	13	3
현금및현금성자산의증가	103	17	-7
기초현금및현금성자산	215	318	335
기말현금및현금성자산	318	335	328

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.55	-39.40	60.60
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	795.37	94.56	29.29
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,453,550.00	-0.02	-60,144.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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