[종목분석] 제놀루션(225220) 주가 분석_'23.03.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,230 (-970, -7.95%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	제놀루션	종목코드	225220
시가총액	119,976,544,600	상장주식수	9,834,143
상장일	2020-07-24	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	6,692,130	유통주식비율	68.05
PBR	1.36	PER	3.42
PCR	4.58	ROE	251.471
BPS	8,997.0	EPS	3,563.0
EV/EBITDA	1.83	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,004.00	12,027.00	11,529.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,202.78	10,020.20	11,423.45
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,004원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,203원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,423원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-21,774	-89,065	256,028
20일	-82,759	nan	160,669
60일	-66,544	nan	78,778
120일	-20,529	nan	-171,499

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,441,367	6,726	78,850
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-13	기타경영사항(자율공시)(꿀벌 낭충봉아부패병 유전자 치료제 허니가드-R액의 임상시험 결과)
2023-03-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-02	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-02	주주총회소집공고
2023-02-28	기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-23	[첨부정정]주주총회소집결의
2023-02-23	기타경영사항(자율공시)
2023-02-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-10	전환청구권행사(제1회차)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-09	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	자기주식처분결과보고서
2022-12-27	배당락(주식배당)
2022-12-27	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-12-21	주식배당결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	853	728	342
매출원가	221	194	100
매출총이익	633	534	243
판매비와관리비	92	121	83
영업이익	540	413	160
영업이익(발표기준)	540	413	160
금융수익	0	2	10
금융원가	72	7	5
기타수익	3	31	60
기타비용	39	7	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		3	-2
세전계속사업이익	433	435	222
법인세비용	112	91	42
계속영업이익	320	344	180
당기순이익	320	344	180

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	838	949	1,226
유동자산	634	577	624
비유동자산	203	373	602
부채	225	127	237
유동부채	158	126	82
비유동부채	66	1	155
자본	613	822	988
자본금	24	48	48
자본잉여금	318	294	297
기타자본	6	-74	-74
기타포괄손익누계액	0	1	1
이익잉여금(결손금)	265	553	717

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	460	257	151
당기순손익	320	344	180
현금유출이없는비용등가산	242	120	67
(현금유입이없는수익등차감)	0	37	64
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-101	-3	21
*영업에서창출된현금흐름	461	424	204
기타영업활동으로인한현금흐름	-1	-166	-53
투자활동으로인한현금흐름	-183	-231	-512
투자활동으로인한현금유입액	5	16	13
(투자활동으로인한현금유출액)	188	247	525
재무활동으로인한현금흐름	153	-151	112
재무활동으로인한현금유입액	171	50	150
(재무활동으로인한현금유출액)	17	149	20
기타재무활동으로인한현금흐름		-52	-18
환율변동효과	-27	24	27
현금및현금성자산의증가	403	-100	-222
기초현금및현금성자산	36	440	339
기말현금및현금성자산	440	339	117

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.21	-91.19	8.81
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	486.97	125.42	0.00
시그널	BUY	SELL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,827,464.00	-0.79	-429,065.56

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.