[종목분석] 일진홀딩스(015860) 주가 분석_'23.03.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,075 (-140, -3.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	일진홀딩스	종목코드	015860
시가총액	207,999,640,845	상장주식수	49,347,483
상장일	1990-03-22	외국인 주식비율	4.86
유통주식수	18,367,100	유통주식비율	37.22
PBR	0.46	PER	10.36
PCR	5.45	ROE	2,252.17
BPS	9,069.0	EPS	407.0
EV/EBITDA	0.33	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,258.00	4,249.50	4,206.75
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,137.67	4,199.25	5,113.94
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,258원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,138원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,114원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-118,600	4,466	130,775
20일	28,229	-19,597	12,964
60일	40,407	28,695	-67,667
120일	1,032,094	21,270	-1,076,362

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	47,944
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	15,240,946	61,269	432,826
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-17	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-06-17	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	9,340	11,901	10,530
매출원가	7,818	10,242	9,233
매출총이익	1,522	1,658	1,297
판매비와관리비	1,249	1,280	965
영업이익	273	378	332
영업이익(발표기준)	276	387	327
금융수익	268	393	523
금융원가	350	272	694
기타수익	144	146	268
기타비용	127	254	63
세전계속사업이익	208	392	365
법인세비용	38	58	51
계속영업이익	170	334	314
중단영업이익	-1	-1	-1
당기순이익	168	333	313
지배주주순이익	101	201	192
비지배주주순이익	67	132	121

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	11,585	16,116	17,081
유동자산	4,913	9,302	10,004
비유동자산	6,672	6,813	7,077
부채	6,390	7,268	7,964
유동부채	3,782	5,325	5,450
비유동부채	2,608	1,942	2,514
자본	5,195	8,848	9,117
지배기업주주지분	2,897	4,170	4,343
비지배주주지분	2,299	4,678	4,774

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	741	382	29
당기순손익	168	333	313
현금유출이없는비용등가산	873	847	988
(현금유입이없는수익등차감)	235	378	666
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	68	-298	-578
*영업에서창출된현금흐름	874	504	57
기타영업활동으로인한현금흐름	-133	-122	-28
투자활동으로인한현금흐름	-723	-1,755	-1,293
투자활동으로인한현금유입액	445	3,670	8,612
(투자활동으로인한현금유출액)	1,168	5,425	9,905
재무활동으로인한현금흐름	-654	2,219	614
재무활동으로인한현금유입액	4,035	5,754	6,097
(재무활동으로인한현금유출액)	4,622	3,459	5,370
기타재무활동으로인한현금흐름	-67	-77	-113
환율변동효과	-33	21	82
현금및현금성자산의증가	-670	866	-568
기초현금및현금성자산	1,473	803	1,669
기말현금및현금성자산	803	1,669	1,101

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.11	-94.09	5.91
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	14.92	137.82	25.72
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	107,234,258.00	-0.71	-503,321.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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