[종목분석] 솔브레인(357780) 주가 분석_'23.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 232,000 (-4,000, -1.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	솔브레인	종목코드	357780
시가총액	1,835,741,576,000	상장주식수	7,778,566
상장일	2020-08-06	외국인 주식비율	30.61
유통주식수	4,176,310	유통주식비율	53.69
PBR	2.89	PER	12.36
PCR	13.92	ROE	427.682
BPS	81,797.0	EPS	19,093.0
EV/EBITDA	7.11	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	237,400.00	238,450.00	237,700.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	228,416.67	217,055.00	226,838.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(237,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(228,417원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(226,838원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,824	-5,301	3,465
20일	49,721	-34,983	-13,910
60일	82,336	15,088	-95,507
120일	184,265	8,151	-183,723

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	142,676	123,040	96,440
공매도 잔고비중	1.83%	1.58%	1.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	18,465	13,485	17,013
공매도 거래비중	23.4%	5.47%	12.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-01	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-03	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-02	합병등종료보고서(합병)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,701	10,239	8,306
매출원가	3,348	7,685	6,012
매출총이익	1,353	2,554	2,293
판매비와관리비	314	665	663
영업이익	1,040	1,888	1,630
영업이익(발표기준)	1,040	1,888	1,630
금융수익	27	102	234
금융원가	116	28	6
기타수익	70	145	232
기타비용	132	75	169
세전계속사업이익	861	2,032	1,922
법인세비용	212	510	447
계속영업이익	649	1,522	1,475
당기순이익	649	1,522	1,475
지배주주순이익	633	1,485	1,433
비지배주주순이익	16	37	41

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,177	8,299	9,051
유동자산	3,682	4,386	4,303
비유동자산	3,496	3,914	4,748
부채	2,093	1,778	1,163
유동부채	2,058	1,731	1,109
비유동부채	35	46	54
자본	5,085	6,522	7,888
지배기업주주지분	4,952	6,352	7,691
비지배주주지분	132	169	197

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,384	1,319	1,264
법인세비용차감전계속사업이익	861	2,032	1,922
현금유출이없는비용등가산	438	597	566
(현금유입이없는수익등차감)	43	122	264
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	151	-711	-494
*영업에서창출된현금흐름	1,407	1,797	1,730
기타영업활동으로인한현금흐름	-23	-478	-466
투자활동으로인한현금흐름	-164	-531	-1,029
투자활동으로인한현금유입액	4	143	147
(투자활동으로인한현금유출액)	168	674	1,176
재무활동으로인한현금흐름	-164	-1,004	-412
(재무활동으로인한현금유출액)	164	853	247
기타재무활동으로인한현금흐름		-151	-165
환율변동효과	-95	62	144
현금및현금성자산의증가	961	-154	-33
기초현금및현금성자산	881	1,841	1,687
기말현금및현금성자산	1,841	1,687	1,654

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-82.05	17.95
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,761.41	-83.26	20.62
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-350,411.00	0.07	-163.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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