[종목분석] GS(078930) 주가 분석_'23.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,200 (+50, +0.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	GS	종목코드	078930
시가총액	3,916,383,182,700	상장주식수	92,915,378
상장일	2004-08-05	외국인 주식비율	25.48
유통주식수	44,525,000	유통주식비율	47.92
PBR	0.39	PER	2.75
PCR	3.94	ROE	705.128
BPS	108,672.0	EPS	15,301.0
EV/EBITDA	5.28	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,270.00	42,630.00	42,965.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,380.00	45,125.83	44,044.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,270원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,380원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,045원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,829	-5,094	-2,380
20일	-70,558	-241,402	276,623
60일	138,429	-396,535	180,871
120일	1,725,317	-681,355	-791,032

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	67,356	94,587	107,356
공매도 잔고비중	0.07%	0.1%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	104,774	311,509	150,923
공매도 거래비중	4.76%	9.6%	5.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-16	타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-16	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-13	[첨부추가]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-13	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-02-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-07	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-29	풍문또는보도에대한해명
2022-12-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-21	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-09	풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	154,442	202,401	216,343
매출원가	126,855	152,754	152,931
매출총이익	27,587	49,647	63,412
판매비와관리비	18,381	23,244	22,129
영업이익	9,206	26,403	41,283
영업이익(발표기준)	9,206	26,403	41,283
금융수익	1,232	1,851	2,153
금융원가	3,385	3,704	3,776
기타수익	2,294	8,292	2,586
기타비용	5,038	4,463	2,789
세전계속사업이익	4,308	28,379	39,457
법인세비용	6,186	12,232	17,074
계속영업이익	-1,878	16,147	22,383
중단영업이익			68
당기순이익	-1,878	16,147	22,451
지배주주순이익	-2,427	14,490	19,509
비지배주주순이익	549	1,657	2,942

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	244,768	311,913	341,784
유동자산	34,368	53,889	57,755
비유동자산	210,400	258,024	284,029
부채	137,203	169,883	176,459
유동부채	39,978	55,018	64,756
비유동부채	97,225	114,866	111,703
자본	107,565	142,029	165,324
지배기업주주지분	83,538	102,886	123,990
비지배주주지분	24,028	39,144	41,334

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	17,382	10,139	20,331
당기순손익	-1,878	16,147	22,451
현금유출이없는비용등가산	27,734	31,403	32,036
(현금유입이없는수익등차감)	3,375	17,341	18,373
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,804	-8,209	-1,286
*영업에서창출된현금흐름	24,286	22,001	34,828
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,904	-11,861	-14,497
투자활동으로인한현금흐름	-14,240	-14,243	-8,269
투자활동으로인한현금유입액	7,932	22,675	10,164
(투자활동으로인한현금유출액)	22,172	36,917	18,433
재무활동으로인한현금흐름	-2,968	8,637	-11,974
재무활동으로인한현금유입액	48,680	56,644	36,668
(재무활동으로인한현금유출액)	49,105	45,642	45,514
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,543	-2,366	-3,128
환율변동효과	-112	88	443
현금및현금성자산의증가	61	4,622	532
기초현금및현금성자산	7,367	7,428	12,050
기말현금및현금성자산	7,428	12,050	12,581

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.52	-80.95	19.05
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-547.27	-57.46	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,153,231.00	-0.25	500.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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