[종목분석] 삼성화재해상보험(000810) 주가 분석_'23.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 212,500 (+5,000, +2.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성화재해상보험	종목코드	000810
시가총액	9,830,278,677,500	상장주식수	47,374,837
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	51.29
유통주식수	31,058,900	유통주식비율	65.56
PBR	0.57	PER	9.35
PCR	13.21	ROE	1,640.35
BPS	363,848.0	EPS	22,193.0
EV/EBITDA	4.78	52주 beta	0.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	207,500.00	205,850.00	204,795.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	205,181.67	200,336.67	200,061.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(207,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(205,182원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(200,062원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,123	38,531	-67,561
20일	219,572	-130,488	-82,057
60일	538,387	-221,116	-305,964
120일	808,726	-462,026	-331,648

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	80,493	72,468	91,557
공매도 잔고비중	0.17%	0.15%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	155,605	60,060	53,222
공매도 거래비중	7.7%	4.27%	15.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-23	특수관계인과의수익증권거래
2023-02-23	주주총회소집공고
2023-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-23	특수관계인과의수익증권거래
2023-02-22	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2023-02-22	주주총회소집결의
2023-02-21	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-30	특수관계인에대한출자
2023-01-30	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-30	매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2023-01-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-12-23	특수관계인에대한증여
2022-12-23	특수관계인에대한출자
2022-12-21	기타경영사항(자율공시)
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업수익	240,449	244,443	199,958
영업비용	230,005	229,374	185,190
영업이익	10,444	15,069	14,768
영업외수익	313	244	188
영업외비용	475	310	164
세전계속사업이익	10,281	15,003	14,792
법인세비용	2,758	3,890	3,968
계속영업이익	7,523	11,113	10,825
중단영업이익	50	134	222
당기순이익	7,573	11,247	11,046
지배주주순이익	7,550	11,222	11,019
비지배주주순이익	23	25	27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	925,964	949,340	890,539
현금및예치금	20,756	17,337	15,334
단기매매금융자산	17,389	19,896	25,131
매매목적파생상품자산	259	107	256
위험회피파생상품자산	1,454	129	75
매도가능금융자산	458,820	449,120	309,351
만기보유금융자산	1,637	1,756	66,962
관계기업등지분관련투자자산	3,012	2,879	2,956
대출채권	263,902	272,457	274,536
유형자산	6,951	7,911	7,551
무형자산	3,224	2,243	2,398
투자부동산	7,184	9,197	9,138
이연법인세자산	358	405	376
당기법인세자산	1	11	37
기타자산	48,308	56,443	64,509
특별계정자산	92,710	109,449	111,927
부채	763,138	794,417	786,574
매매목적파생상품부채		222	832
위험회피파생상품부채	758	2,075	8,350
보험계약부채(책임준비금)	595,831	608,761	616,268
기타충당부채	700	682	781
이연법인세부채	32,738	27,352	6,840
당기법인세부채	1,208	1,747	1,813
기타부채	20,119	29,893	33,953
특별계정부채	111,785	123,684	117,737
자본	162,825	154,923	103,965
지배주주지분	162,610	154,670	103,658
비지배주주지분	216	253	307

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	14,839	7,945	-4,982
당기순손익	7,573	11,247	11,046
현금유출이없는비용등가산	45,705	38,844	35,089
(현금유입이없는수익등차감)	27,823	29,838	33,823
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,110	-31,650	-30,400
*영업에서창출된현금흐름	-4,655	-11,398	-18,087
기타영업활동으로인한현금흐름	19,494	19,342	13,106
투자활동으로인한현금흐름	-2,842	-10,650	7,106
투자활동으로인한현금유입액	73,356	85,530	75,268
(투자활동으로인한현금유출액)	76,198	96,181	68,162
재무활동으로인한현금흐름	-4,887	-1,152	-5,779
(재무활동으로인한현금유출액)	1,538	943	668
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,623	-3,750	-5,111
환율변동효과	-185	510	822
현금및현금성자산의증가	6,925	-3,347	-2,833
기초현금및현금성자산	6,838	13,764	10,416
기말현금및현금성자산	13,764	10,416	7,583

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.18	-18.40	81.60
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,107.72	198.43	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	980,587.00	0.08	4,282.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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