[종목분석] 고려아연(010130) 주가 분석_'23.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 596,000 (-13,000, -2.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	고려아연	종목코드	010130
시가총액	12,096,663,222,000	상장주식수	19,863,158
상장일	1990-07-28	외국인 주식비율	22.98
유통주식수	9,446,920	유통주식비율	47.56
PBR	1.41	PER	14.24
PCR	18.94	ROE	1,009.93
BPS	430,439.0	EPS	42,755.0
EV/EBITDA	7.57	52주 beta	0.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	591,000.00	567,500.00	555,800.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	568,266.67	592,441.67	571,190.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(591,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(568,267원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(571,190원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,462	2,318	628
20일	-98,787	-38,564	22,901
60일	3,849	-377,637	99,891
120일	-145,029	73,460	106,230

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	82,728	152,328	36,416
공매도 잔고비중	0.42%	0.77%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	78,527	62,377	49,135
공매도 거래비중	19.8%	5.47%	3.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-16	주주총회소집공고
2023-02-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-16	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-16	주주총회소집결의
2023-02-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-02-02	영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-01-13	특수관계인에대한자금대여
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-16	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-25	자기주식처분결과보고서
2022-11-24	[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	75,819	99,768	82,571
매출원가	65,468	87,205	72,663
매출총이익	10,352	12,563	9,909
판매비와관리비	1,378	1,602	1,743
영업이익	8,974	10,961	8,166
영업이익(발표기준)	8,974	10,961	8,166
금융수익	855	2,197	3,265
금융원가	1,673	1,734	3,559
기타수익	1,123	1,196	1,003
기타비용	1,149	1,258	1,518
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	28	52
세전계속사업이익	8,124	11,391	7,408
법인세비용	2,376	3,280	1,994
계속영업이익	5,748	8,111	5,414
당기순이익	5,748	8,111	5,414
지배주주순이익	5,730	8,068	5,224
비지배주주순이익	19	43	191

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	84,996	99,640	118,335
유동자산	49,129	56,890	62,172
비유동자산	35,868	42,750	56,163
부채	14,126	22,298	30,845
유동부채	11,184	17,705	24,870
비유동부채	2,942	4,593	5,975
자본	70,870	77,342	87,491
지배기업주주지분	69,698	76,077	84,975
비지배주주지분	1,172	1,265	2,516

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,565	6,069	10,512
당기순손익	5,748	8,111	5,414
현금유출이없는비용등가산	7,421	8,430	8,759
(현금유입이없는수익등차감)	1,187	2,537	3,484
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,008	-5,437	3,026
*영업에서창출된현금흐름	6,975	8,567	13,715
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,409	-2,498	-3,203
투자활동으로인한현금흐름	-5,476	-5,777	-7,859
투자활동으로인한현금유입액	31,935	35,682	26,724
(투자활동으로인한현금유출액)	37,411	41,459	34,584
재무활동으로인한현금흐름	-1,714	17	2,622
재무활동으로인한현금유입액	925	2,854	6,504
(재무활동으로인한현금유출액)	40	62	332
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,599	-2,775	-3,550
환율변동효과	-15	101	1,439
현금및현금성자산의증가	-2,640	409	6,713
기초현금및현금성자산	6,895	4,256	4,665
기말현금및현금성자산	4,256	4,665	11,378

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.11	-23.91	76.09
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	9,370.56	126.58	90.93
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,150,232.00	0.06	-1,886.74

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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