[종목분석] 씨젠(096530) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,000 (-50, -0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	씨젠	종목코드	096530
시가총액	1,464,939,131,700	상장주식수	52,225,994
상장일	2010-09-10	외국인 주식비율	15.91
유통주식수	33,445,500	유통주식비율	64.04
PBR	1.34	PER	2.73
PCR	4.39	ROE	203.731
BPS	20,971.0	EPS	10,274.0
EV/EBITDA	1.64	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,010.00	27,505.00	27,457.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,374.17	30,897.08	39,130.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,010원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,374원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,131원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-25,099	8,455	18,599
20일	-71,288	436,257	-353,408
60일	-399,394	1,032,885	-712,628
120일	-50,344	1,015,385	-1,340,920

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	283,048	2,533,122	2,469,566
공매도 잔고비중	0.54%	4.85%	4.73%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	218,093	271,585	1,603,353
공매도 거래비중	11.94%	19.54%	12.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-30	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-08	결산실적공시예고
2022-11-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-11-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-09-28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-09-27	신탁계약해지결과보고서
2022-09-14	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-10	결산실적공시예고
2022-08-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-07-01	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-06-21	기업설명회(IR)개최
2022-06-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-15	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	11,252	13,708	7,307
매출원가	2,675	3,660	3,157
매출총이익	8,577	10,048	4,150
판매비와관리비	1,815	3,382	2,346
영업이익	6,762	6,667	1,804
영업이익(발표기준)	6,762	6,667	1,804
금융수익	179	364	720
금융원가	339	224	163
기타수익	23	31	25
기타비용	81	86	181
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	148	141	54
세전계속사업이익	6,691	6,892	2,259
법인세비용	1,660	1,516	464
계속영업이익	5,031	5,376	1,795
당기순이익	5,031	5,376	1,795
지배주주순이익	5,023	5,366	1,796
비지배주주순이익	9	10	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	10,946	14,897	14,318
유동자산	7,829	10,536	9,403
비유동자산	3,117	4,361	4,915
부채	4,482	4,061	2,480
유동부채	3,753	2,868	1,708
비유동부채	729	1,193	772
자본	6,464	10,836	11,838
지배기업주주지분	6,453	10,814	11,813
비지배주주지분	11	22	25

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,832	3,340	2,899
당기순손익	5,031	5,376	1,795
현금유출이없는비용등가산	1,996	2,296	2,404
(현금유입이없는수익등차감)	191	225	430
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,890	-1,851	712
*영업에서창출된현금흐름	3,946	5,595	4,481
기타영업활동으로인한현금흐름	-115	-2,255	-1,582
투자활동으로인한현금흐름	-1,927	-1,027	-4,485
투자활동으로인한현금유입액	108	191	1,051
(투자활동으로인한현금유출액)	2,035	1,218	5,536
재무활동으로인한현금흐름	719	-1,103	-1,110
(재무활동으로인한현금유출액)	196	448	700
기타재무활동으로인한현금흐름	-26	-700	-410
환율변동효과	-34	30	265
현금및현금성자산의증가	2,590	1,240	-2,432
기초현금및현금성자산	491	3,081	4,321
기말현금및현금성자산	3,081	4,321	1,889

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.44	-23.64	76.36
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-247.75	56.03	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,121,878.00	-0.14	305.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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