[종목분석] 동국제강(001230) 주가 분석_'23.01.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,350 (+300, +2.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	동국제강	종목코드	001230
시가총액	1,245,397,217,850	상장주식수	95,432,737
상장일	1988-05-09	외국인 주식비율	25.21
유통주식수	65,457,300	유통주식비율	68.59
PBR	0.46	PER	2.26
PCR	9.9	ROE	491.304
BPS	28,552.0	EPS	5,769.0
EV/EBITDA	3.0	52주 beta	1.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,820.00	11,975.00	11,917.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,415.00	12,627.08	14,482.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,415원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,482원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	63,823	92,251	-159,574
20일	709,067	-103,252	-622,959
60일	2,516,538	-166,135	-2,242,733
120일	2,371,115	-140,710	-2,233,624

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	244,047	559,398	396,527
공매도 잔고비중	0.26%	0.59%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	462,682	306,012	364,782
공매도 거래비중	3.17%	11.84%	24.61%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-30	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-12-30	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
2022-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-09	주요사항보고서(회사분할결정)
2022-12-09	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2022-12-09	주주총회소집결의
2022-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	[기재정정]기업지배구조보고서공시
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-31	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-22	특수관계인에대한출자
2022-08-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-24	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	52,062	72,403	64,799
매출원가	46,098	60,792	55,301
매출총이익	5,964	11,611	9,498
판매비와관리비	3,017	3,581	3,017
영업이익	2,947	8,030	6,480
영업이익(발표기준)	2,947	8,030	6,480
금융수익	581	422	767
금융원가	1,430	1,202	1,495
기타수익	1,465	757	1,923
기타비용	1,009	1,489	3,466
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1,276	355	1,101
세전계속사업이익	1,277	6,873	5,309
법인세비용	582	1,287	-297
계속영업이익	695	5,586	5,607
당기순이익	695	5,586	5,607
지배주주순이익	651	5,505	5,464
비지배주주순이익	44	81	142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	54,185	63,341	65,163
유동자산	18,462	26,828	28,394
비유동자산	35,723	36,513	36,769
부채	32,823	35,517	30,977
유동부채	28,058	31,192	25,822
비유동부채	4,766	4,325	5,155
자본	21,362	27,824	34,186
지배기업주주지분	20,332	26,697	32,797
비지배주주지분	1,030	1,127	1,389

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	6,316	1,257	9,500
법인세비용차감전계속사업이익	1,277	6,873	5,309
현금유출이없는비용등가산	4,915	3,881	5,158
(현금유입이없는수익등차감)	1,101	524	2,135
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,257	-8,036	3,237
*영업에서창출된현금흐름	7,348	2,194	11,569
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,033	-936	-2,070
투자활동으로인한현금흐름	-3,143	270	-1,030
투자활동으로인한현금유입액	3,031	10,828	1,896
(투자활동으로인한현금유출액)	6,174	10,558	2,926
재무활동으로인한현금흐름	-4,347	-223	-7,287
재무활동으로인한현금유입액	23,499	29,573	12,167
(재무활동으로인한현금유출액)	27,844	29,603	19,060
기타재무활동으로인한현금흐름	-2	-193	-394
환율변동효과	-55	58	125
현금및현금성자산의증가	-1,229	1,362	1,309
기초현금및현금성자산	3,919	2,691	4,052
기말현금및현금성자산	2,691	4,052	5,361

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.24	-6.25	93.75
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	70.45	138.83	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,831,798.00	0.26	13,625.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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