[종목분석] 에치에프알(230240) 주가 분석_'23.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 31,800 (-50, -0.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	에치에프알	종목코드	230240
시가총액	429,625,478,100	상장주식수	13,489,026
상장일	2015-12-16	외국인 주식비율	4.21
유통주식수	8,798,890	유통주식비율	65.23
PBR	4.44	PER	22.11
PCR	11,549.9	ROE	497.973
BPS	7,176.0	EPS	1,440.0
EV/EBITDA	15.86	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,930.00	33,000.00	35,715.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,555.83	33,151.25	31,958.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,930원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,556원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,959원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-36,234	-3,671	31,939
20일	-81,827	-408,912	465,446
60일	71,630	-162,858	108,821
120일	275,063	238,488	-483,655

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	480,781	64,977	68,193
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-17	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-08	기업설명회(IR)개최
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-29	소속부변경
2022-04-01	증권발행결과(자율공시)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-03	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-28	주요사항보고서(유상증자결정)
2022-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	921	2,064	2,692
매출원가	962	1,640	1,755
매출총이익	-41	423	937
판매비와관리비	218	205	204
영업이익	-259	218	733
영업이익(발표기준)	-259	218	733
금융수익	2	2	2
금융원가	9	25	14
기타수익	10	36	215
기타비용	39	19	45
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	2	-5
세전계속사업이익	-286	214	885
법인세비용	5	27	235
계속영업이익	-290	186	650
당기순이익	-290	186	650
지배주주순이익	-278	186	648
비지배주주순이익	-12	1	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,429	2,168	3,329
유동자산	746	1,499	2,620
비유동자산	684	668	709
부채	689	1,242	1,531
유동부채	436	952	1,178
비유동부채	253	290	353
자본	740	926	1,798
지배기업주주지분	740	924	1,793
비지배주주지분	1	2	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	111	0	326
당기순손익	-290	186	650
현금유출이없는비용등가산	150	127	330
(현금유입이없는수익등차감)	12	8	107
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	282	-292	-532
*영업에서창출된현금흐름	129	13	342
기타영업활동으로인한현금흐름	-18	-13	-15
투자활동으로인한현금흐름	-399	-79	-97
투자활동으로인한현금유입액	29	27	40
(투자활동으로인한현금유출액)	428	106	138
재무활동으로인한현금흐름	359	306	78
재무활동으로인한현금유입액	763	516	657
(재무활동으로인한현금유출액)	404	211	579
환율변동효과	-9	5	77
현금및현금성자산의증가	63	232	384
기초현금및현금성자산	341	404	635
기말현금및현금성자산	404	635	1,019

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.07	-76.56	23.44
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-985.34	-91.68	15.88
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	12,119,681.00	-0.12	23,175.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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