[종목분석] 크라운해태홀딩스(005740) 주가 분석_'23.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,160 (+180, +2.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	크라운해태홀딩스	종목코드	005740
시가총액	103,634,482,060	상장주식수	14,847,347
상장일	1976-06-30	외국인 주식비율	2.81
유통주식수	6,124,530	유통주식비율	41.25
PBR	0.37	PER	24.47
PCR	1.11	ROE	6,613.51
BPS	18,951.0	EPS	285.0
EV/EBITDA	4.57	52주 beta	1.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,028.00	6,894.00	6,839.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,576.50	6,791.67	7,862.92
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,028원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,576원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,863원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-16,532	928	15,334
20일	-50,909	8,697	42,491
60일	-81,767	9,787	73,003
120일	-136,595	-7,942	135,885

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	21,604	0	15,853
공매도 잔고비중	0.15%	0.0%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,327,331	1,632,392	11,430
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-08	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-05-18	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-05	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-10	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	9,232	9,282	7,222
매출원가	6,006	6,298	5,026
매출총이익	3,226	2,984	2,195
판매비와관리비	2,683	2,591	1,946
영업이익	543	393	249
영업이익(발표기준)	543	393	249
금융수익	7	24	10
금융원가	116	73	74
기타수익	20	221	260
기타비용	109	360	60
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	4	-2
세전계속사업이익	348	209	383
법인세비용	91	97	100
계속영업이익	257	112	283
당기순이익	403	112	283
지배주주순이익	229	44	124
비지배주주순이익	174	68	159

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	10,934	11,157	11,661
유동자산	2,237	2,606	2,824
비유동자산	8,697	8,551	8,837
부채	6,062	6,264	6,541
유동부채	3,625	4,194	4,152
비유동부채	2,438	2,070	2,388
자본	4,871	4,894	5,121
지배기업주주지분	2,821	2,834	2,941
비지배주주지분	2,050	2,060	2,180

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	761	968	234
당기순손익	403	112	283
현금유출이없는비용등가산	1,120	882	694
(현금유입이없는수익등차감)	283	195	254
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-419	451	-379
*영업에서창출된현금흐름	821	1,250	344
기타영업활동으로인한현금흐름	-60	-282	-110
투자활동으로인한현금흐름	653	-361	-255
투자활동으로인한현금유입액	1,100	327	802
(투자활동으로인한현금유출액)	449	691	1,061
기타투자활동으로인한현금흐름	1	2	4
재무활동으로인한현금흐름	-1,341	-510	140
재무활동으로인한현금유입액	2,680	2,927	3,130
(재무활동으로인한현금유출액)	3,849	3,298	2,863
기타재무활동으로인한현금흐름	-171	-138	-127
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	73	97	120
기초현금및현금성자산	254	327	424
기말현금및현금성자산	327	424	544

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.08	-59.76	40.24
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	102.27	194.47	90.39
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,591,633.00	-0.54	59,890.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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