[종목분석] 셀트리온헬스케어(091990) 주가 분석_'23.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,100 (-1,500, -2.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	셀트리온헬스케어	종목코드	091990
시가총액	9,273,000,069,200	상장주식수	158,242,322
상장일	2017-07-28	외국인 주식비율	15.87
유통주식수	94,992,900	유통주식비율	60.03
PBR	4.52	PER	63.09
PCR	-54.9	ROE	1,395.8
BPS	12,954.0	EPS	929.0
EV/EBITDA	46.52	52주 beta	0.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,380.00	58,400.00	60,632.95
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	62,723.10	65,131.87	63,475.29
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,380원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(62,723원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(63,475원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-80,106	-226,701	305,836
20일	-720,790	-539,088	1,260,340
60일	-260,893	-1,063,049	1,333,334
120일	291,997	-346,702	91,928

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,841,864	1,244,424	2,623,621
공매도 잔고비중	1.16%	0.79%	1.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	541,505	622,588	604,127
공매도 거래비중	10.61%	2.75%	13.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-04	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-27	배당락(주식배당)
2022-12-16	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-16	주식배당결정
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-16	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-12-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-09-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	특수관계인으로부터주식의취득
2022-06-24	[첨부정정]감사보고서제출(2018사업연도)
2022-06-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-24	[기재정정]연결감사보고서 (2015.12)
2022-06-24	[기재정정]감사보고서제출(2018사업연도)
2022-06-24	[기재정정]사업보고서 (2017.12)
2022-06-24	[첨부정정]감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	16,276	18,045	14,311
매출원가	10,858	13,740	10,328
매출총이익	5,418	4,305	3,983
판매비와관리비	1,797	2,311	2,066
영업이익	3,621	1,994	1,916
영업이익(발표기준)	3,621	1,994	1,916
금융수익	387	131	301
금융원가	339	317	357
기타수익	384	718	1,837
기타비용	904	532	275
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-12	-5
세전계속사업이익	3,147	1,983	3,417
법인세비용	743	457	1,214
계속영업이익	2,404	1,526	2,203
당기순이익	2,404	1,526	2,203
지배주주순이익	2,404	1,526	2,203
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	37,397	39,147	45,590
유동자산	34,989	37,027	42,790
비유동자산	2,408	2,120	2,800
부채	18,068	18,089	23,641
유동부채	16,578	16,442	21,898
비유동부채	1,490	1,647	1,743
자본	19,329	21,058	21,949
지배기업주주지분	19,329	21,058	21,949
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-226	-1,753	1,255
당기순손익	2,404	1,526	2,203
현금유출이없는비용등가산	1,859	1,496	2,497
(현금유입이없는수익등차감)	599	516	1,676
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,892	-3,974	-1,530
*영업에서창출된현금흐름	-227	-1,468	1,495
기타영업활동으로인한현금흐름	1	-285	-240
투자활동으로인한현금흐름	-1,362	-42	651
투자활동으로인한현금유입액	10,931	16,922	11,918
(투자활동으로인한현금유출액)	12,293	16,963	11,267
재무활동으로인한현금흐름	876	1,878	-1,651
재무활동으로인한현금유입액	930	2,133	336
(재무활동으로인한현금유출액)	54	255	1,588
기타재무활동으로인한현금흐름			-399
환율변동효과	58	151	46
현금및현금성자산의증가	-655	234	301
기초현금및현금성자산	2,970	2,315	2,549
기말현금및현금성자산	2,315	2,549	2,850

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.85	-87.19	12.81
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,556.25	-77.73	22.68
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,998,229.00	-0.18	-6,320.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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