[종목분석] 우리금융지주(316140) 주가 분석_'23.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,700 (+300, +2.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	우리금융지주	종목코드	316140
시가총액	9,027,950,807,600	상장주식수	728,060,549
상장일	2019-02-13	외국인 주식비율	40.27
유통주식수	644,334,000	유통주식비율	88.5
PBR	0.35	PER	3.47
PCR	-4.99	ROE	991.429
BPS	35,494.0	EPS	3,572.0
EV/EBITDA	15.8	52주 beta	0.91

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,370.00	12,090.00	12,460.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,214.17	11,990.00	13,225.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,370원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,214원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,226원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	316,604	183,740	-474,331
20일	845,940	561,335	-2,058,022
60일	-1,924,609	2,267,946	-722,967
120일	853,840	-6,143,142	4,178,817

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,097,202	1,760,858	1,648,633
공매도 잔고비중	0.15%	0.24%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,435,948	2,331,163	1,361,105
공매도 거래비중	0.72%	2.68%	1.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-27	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
2022-12-27	조회공시요구(풍문또는보도)
2022-12-26	일괄신고서
2022-12-19	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-16	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-25	증권발행실적보고서
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-21	효력발생안내( 2022.10.11. 제출 증권신고서(채무증권) )
2022-10-21	투자설명서
2022-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-10-19	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-10-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-10-11	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-10-11	증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	59,985	69,857	63,476
순수수료손익	8,535	12,546	10,670
금융상품관련손익	5,838	6,620	7,733
위험회피회계파생상품관련손익	-154	-318	-1,233
외환거래(환율변동)손익	790	1,122	-4,912
금융자산관련손익	-5,872	-2,284	-3,271
기타영업손익	-8,756	-9,471	-6,068
순영업수익	60,366	78,072	66,395
판매비와관리비	39,562	41,474	29,368
영업이익	20,804	36,597	37,027
영업외수익	2,588	2,701	2,041
영업외비용	3,379	1,806	1,506
세전계속사업이익	20,013	37,492	37,561
법인세비용	4,860	9,419	9,634
계속영업이익	15,152	28,074	27,927
당기순이익	15,152	28,074	27,927
지배주주순이익	13,073	25,879	26,617
비지배주주순이익	2,080	2,194	1,309

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,990,810	4,471,839	5,020,689
현금및예치금	199,029	235,450	353,064
당기손익-공정가치측정 금융자산	71,361	79,616	90,753
매매목적파생상품자산	69,017	48,031	203,543
위험회피파생상품자산	1,748	1,068	1,310
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	300,289	391,198	345,838
상각후원가측정 유가증권	170,208	170,863	251,374
관계기업등지분관련투자자산	9,933	13,352	13,381
대출채권	3,034,705	3,374,670	3,527,373
유형자산	32,872	31,747	31,563
무형자산	7,921	7,854	8,756
투자부동산	3,875	3,895	3,920
이연법인세자산	461	311	1,763
당기법인세자산	757	226	405
기타자산	88,634	113,558	187,648
부채	3,723,552	4,183,337	4,709,405
매매목적파생상품부채	64,599	45,673	213,351
위험회피파생상품부채	648	276	2,086
매도유가증권	2,850	2,412	601
예수부채	2,915,266	3,179,649	3,323,848
차입부채	582,248	694,093	822,489
비유동종업원급여충당부채	522	480	434
기타충당부채	5,016	5,761	5,340
이연법인세부채	1,603	1,869	226
당기법인세부채	3,707	5,845	6,691
기타부채	146,896	247,279	334,338
자본	267,258	288,502	311,284
지배주주지분	230,536	258,420	282,526
비지배주주지분	36,722	30,082	28,758

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	36,060	-18,010	-57,743
당기순손익	15,152	28,074	27,927
현금유출이없는비용등가산	61,630	57,040	80,794
(현금유입이없는수익등차감)	99,938	106,613	108,070
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	5,483	-57,288	-116,899
*영업에서창출된현금흐름	-17,673	-78,787	-116,248
기타영업활동으로인한현금흐름	53,733	60,777	58,505
투자활동으로인한현금흐름	-14,564	-106,669	-30,882
투자활동으로인한현금유입액	332,560	387,923	295,030
(투자활동으로인한현금유출액)	347,125	494,591	325,912
재무활동으로인한현금흐름	23,672	90,757	87,828
재무활동으로인한현금유입액	260,642	362,965	285,091
(재무활동으로인한현금유출액)	229,780	266,319	189,205
기타재무활동으로인한현금흐름	-7,189	-5,889	-8,058
환율변동효과	-9,184	9,670	17,908
현금및현금성자산의증가	35,984	-24,252	17,111
기초현금및현금성자산	63,926	99,910	75,658
기말현금및현금성자산	99,910	75,658	92,769

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.67	-15.79	84.21
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-50.69	15.46	56.80
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	49,877,043.00	0.11	46,947.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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