[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 821,000 (-9,000, -1.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	58,433,854,000,000	상장주식수	71,174,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	10.89
유통주식수	17,608,400	유통주식비율	24.74
PBR	11.14	PER	141.21
PCR	122.26	ROE	1,267.59
BPS	74,537.0	EPS	5,878.0
EV/EBITDA	84.42	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	821,400.00	822,500.00	827,300.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	855,266.67	844,741.67	826,264.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(821,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(855,267원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(826,264원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,392	-6,211	12,442
20일	-46,164	24,173	20,216
60일	156,669	110,634	-255,822
120일	39,723	378,344	-391,357

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	389,141	373,581	427,788
공매도 잔고비중	0.55%	0.52%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	35,179	30,976	46,937
공매도 거래비중	9.25%	23.6%	13.35%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-28	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-12-28	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-26	특수관계인과의보험거래
2022-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-20	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-20	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-11	[기재정정]신규시설투자등
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-13	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-08-31	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	11,648	15,680	20,358
매출원가	7,487	8,416	10,316
매출총이익	4,161	7,265	10,042
판매비와관리비	1,233	1,891	3,333
영업이익	2,928	5,373	6,708
영업이익(발표기준)	2,928	5,373	6,708
금융수익	328	476	2,469
금융원가	409	291	3,962
기타수익	26	4	654
기타비용	35	87	26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-178	139	270
세전계속사업이익	2,660	5,613	6,114
법인세비용	250	1,677	1,833
계속영업이익	2,410	3,936	4,281
당기순이익	2,410	3,936	4,281
지배주주순이익	2,410	3,936	4,281

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	64,242	79,700	160,918
유동자산	17,513	28,232	63,226
비유동자산	46,729	51,468	97,692
부채	18,254	29,789	74,812
유동부채	5,893	11,073	35,386
비유동부채	12,361	18,716	39,426
자본	45,988	49,911	86,106
지배기업주주지분	45,988	49,911	86,106

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,021	4,546	6,439
당기순손익	2,410	3,936	4,281
현금유출이없는비용등가산	2,365	3,868	7,896
(현금유입이없는수익등차감)	271	372	2,287
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,035	-2,348	-1,683
*영업에서창출된현금흐름	2,468	5,084	8,207
기타영업활동으로인한현금흐름	-447	-538	-1,768
투자활동으로인한현금흐름	-4,187	-9,335	-32,815
투자활동으로인한현금유입액	41,100	53,400	73,816
(투자활동으로인한현금유출액)	45,287	62,735	106,631
재무활동으로인한현금흐름	1,226	4,966	29,430
재무활동으로인한현금유입액	5,300	6,984	37,144
(재무활동으로인한현금유출액)	4,074	2,017	7,714
환율변동효과	-22	8	226
현금및현금성자산의증가	-963	186	3,280
기초현금및현금성자산	1,251	289	474
기말현금및현금성자산	289	474	3,754

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.76	-54.55	45.45
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-11,054.32	-19.44	89.39
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	898,036.00	-0.10	-259.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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