[종목분석] S-Oil(010950) 주가 분석_'22.12.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 83,400 (-2,900, -3.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	S-Oil	종목코드	010950
시가총액	9,389,404,852,800	상장주식수	112,582,792
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	79.76
유통주식수	41,160,300	유통주식비율	36.56
PBR	1.44	PER	7.3
PCR	6.81	ROE	506.944
BPS	60,024.0	EPS	11,822.0
EV/EBITDA	4.95	52주 beta	0.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	87,260.00	87,440.00	86,745.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	86,970.00	89,501.67	94,208.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(87,260원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(86,970원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(94,209원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-37,254	-56,955	94,106
20일	-257,164	247,584	7,618
60일	-2,085,491	1,468,426	608,644
120일	-2,784,639	1,529,338	1,242,850

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	73,662	107,530	371,282
공매도 잔고비중	0.07%	0.1%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	350,223	259,111	338,116
공매도 거래비중	2.63%	15.06%	10.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-17	신규시설투자등
2022-11-17	[기재정정]신규시설투자등
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2022-11-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-28	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-29	투자판단관련주요경영사항
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-25	투자판단관련주요경영사항
2022-08-23	투자판단관련주요경영사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-04	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	168,297	274,639	318,521
매출원가	173,662	246,952	277,343
매출총이익	-5,365	27,687	41,178
판매비와관리비	5,626	6,278	5,522
영업이익	-10,991	21,409	35,656
영업이익(발표기준)	-10,991	21,409	35,656
금융수익	4,164	1,291	2,087
금융원가	4,526	3,597	7,144
기타수익	3,945	4,600	6,546
기타비용	4,306	4,940	11,446
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	37	18	-12
세전계속사업이익	-11,678	18,780	25,689
법인세비용	-3,717	4,995	6,934
계속영업이익	-7,961	13,785	18,755
당기순이익	-7,961	13,785	18,755
지배주주순이익	-7,961	13,785	18,755

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	156,905	186,932	210,257
유동자산	49,965	83,774	107,910
비유동자산	106,940	103,158	102,348
부채	100,080	117,052	127,787
유동부채	65,651	85,050	99,035
비유동부채	34,429	32,002	28,752
자본	56,825	69,880	82,471
지배기업주주지분	56,825	69,880	82,471

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	16,310	14,772	1,536
당기순손익	-7,961	13,785	18,755
현금유출이없는비용등가산	9,842	14,729	20,503
(현금유입이없는수익등차감)	6,260	2,246	1,890
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	21,830	-9,667	-33,009
*영업에서창출된현금흐름	17,451	16,601	4,358
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,142	-1,829	-2,822
투자활동으로인한현금흐름	-6,356	1,966	-4,983
투자활동으로인한현금유입액	551	5,358	344
(투자활동으로인한현금유출액)	6,907	3,392	5,327
재무활동으로인한현금흐름	-5,487	-4,661	-7,576
재무활동으로인한현금유입액	10,974	4,586	3,047
(재무활동으로인한현금유출액)	16,343	8,082	4,452
기타재무활동으로인한현금흐름	-117	-1,165	-6,171
환율변동효과	-3	5	21
현금및현금성자산의증가	4,464	12,081	-11,002
기초현금및현금성자산	2,910	7,374	19,455
기말현금및현금성자산	7,374	19,455	8,453

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.79	-89.47	10.53
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-137.01	-107.23	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,222,902.00	0.05	-27,574.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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