[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,100 (+300, +0.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	3,237,680,135,200	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	36.11
유통주식수	41,203,800	유통주식비율	73.94
PBR	0.46	PER	2.02
PCR	-0.84	ROE	439.13
BPS	126,688.0	EPS	28,650.0
EV/EBITDA	10.82	52주 beta	1.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,340.00	58,020.00	57,685.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,174.17	56,388.75	65,941.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,340원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,174원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(65,941원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,038	13,991	-11,414
20일	286,794	-94,109	-188,923
60일	1,519,019	-792,760	-729,666
120일	1,595,709	-1,827,593	228,936

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	219,988	193,239	239,970
공매도 잔고비중	0.39%	0.35%	0.43%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	108,889	172,168	180,851
공매도 거래비중	23.66%	10.68%	4.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-05	풍문또는보도에대한해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)
2022-12-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-15	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-09-28	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-09-07	투자설명서
2022-09-07	증권발행실적보고서
2022-09-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-01	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-09-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-26	증권신고서(채무증권)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	10,439	11,522	8,987
순수수료손익	10,988	14,615	9,482
금융상품관련손익	3,960	718	3,559
위험회피회계파생상품관련손익	-5,810	1,674	-4,775
외환거래(환율변동)손익	-823	-866	-835
금융자산관련손익	-1,192	-1,304	-1,134
기타영업손익	515	903	430
순영업수익	18,076	27,262	15,715
판매비와관리비	9,512	12,053	8,836
영업이익	8,564	15,210	6,878
영업외수익	3,752	9,567	2,005
영업외비용	363	605	855
세전계속사업이익	11,953	24,171	8,028
법인세비용	3,353	6,526	2,288
계속영업이익	8,600	17,646	5,739
당기순이익	8,600	17,646	5,739
지배주주순이익	8,635	17,644	5,714
비지배주주순이익	-34	2	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	704,377	820,366	918,498
현금및예치금	119,966	153,049	115,746
당기손익-공정가치측정 금융자산	340,201	362,046	415,831
파생결합증권	1,798	1,829	1,779
위험회피파생상품자산	12,002	10,475	47,605
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	21,871	49,578	36,072
상각후원가측정 유가증권	1,463	1,201	1,859
관계기업등지분관련투자자산	28,756	32,972	34,950
대출채권	147,842	183,528	217,309
유형자산	3,887	3,795	3,993
무형자산	1,064	1,200	1,778
투자부동산	1,544	1,522	1,458
이연법인세자산	2	5	5
당기법인세자산	76	100	165
기타자산	23,905	19,066	39,949
부채	648,054	746,085	839,114
매도파생결합증권	111,658	107,255	99,629
위험회피파생상품부채	18,237	17,622	72,079
매도유가증권	27,672	14,036	13,022
예수부채	131,555	147,684	142,896
차입부채	318,876	414,133	439,221
비유동종업원급여충당부채	89	87	170
기타충당부채	258	308	322
이연법인세부채	619	2,411	1,636
당기법인세부채	2,312	3,035	982
기타부채	36,778	39,513	69,156
자본	56,323	74,281	79,384
지배주주지분	56,118	73,982	79,021
비지배주주지분	205	299	363

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-21,832	-42,505	-52,742
당기순손익	8,600	17,646	5,739
현금유출이없는비용등가산	30,912	43,262	3,219
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-29,814	-58,814	-66,996
*영업에서창출된현금흐름	-31,213	-50,754	-58,038
기타영업활동으로인한현금흐름	9,381	8,248	5,296
투자활동으로인한현금흐름	1,164	-23,636	10,936
투자활동으로인한현금유입액	31,380	26,407	28,338
(투자활동으로인한현금유출액)	30,216	50,044	17,403
재무활동으로인한현금흐름	31,315	72,655	42,753
재무활동으로인한현금유입액	33,384	74,843	46,622
(재무활동으로인한현금유출액)	372	432	202
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,697	-1,755	-3,667
환율변동효과	-81	114	216
현금및현금성자산의증가	10,566	6,628	1,162
기초현금및현금성자산	8,532	19,098	25,726
기말현금및현금성자산	19,098	25,726	26,888

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.42	-40.74	59.26
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,038.87	24.07	16.78
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,743,103.00	0.18	-1,343.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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