[종목분석] 넷마블(251270) 주가 분석_'22.12.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 51,100 (+800, +1.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	넷마블	종목코드	251270
시가총액	4,392,223,952,200	상장주식수	85,953,502
상장일	2017-05-12	외국인 주식비율	22.92
유통주식수	26,791,700	유통주식비율	31.17
PBR	0.71	PER	17.99
PCR	31.45	ROE	2,533.8
BPS	70,683.0	EPS	2,795.0
EV/EBITDA	17.14	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,820.00	50,330.00	50,347.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,035.00	57,804.17	79,648.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,035원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(79,648원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,803	13,700	-32,835
20일	-37,896	-71,239	102,188
60일	12,437	48,795	-79,958
120일	261,898	-835,607	529,020

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,301,011	1,700,426	1,142,733
공매도 잔고비중	1.51%	1.98%	1.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	127,773	153,316	178,292
공매도 거래비중	12.21%	23.36%	31.27%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-23	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	특수관계인에대한주식의처분
2022-11-11	특수관계인에대한주식의처분
2022-11-11	특수관계인에대한자금대여
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-02	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15	특수관계인으로부터부동산매수
2022-09-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	24,848	25,069	19,865
매출총이익	24,848	25,069	19,865
판매비와관리비	22,127	23,559	20,712
영업이익	2,720	1,510	-846
영업이익(발표기준)	2,720	1,510	-846
금융수익	745	1,022	893
금융원가	628	739	5,791
기타수익	86	59	43
기타비용	98	439	376
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,920	2,098	936
세전계속사업이익	4,746	3,512	-5,141
법인세비용	1,366	1,020	-644
계속영업이익	3,380	2,492	-4,498
당기순이익	3,380	2,492	-4,498
지배주주순이익	3,130	2,402	-4,066
비지배주주순이익	251	89	-432

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	82,234	106,638	103,541
유동자산	18,207	19,626	12,538
비유동자산	64,027	87,012	91,003
부채	25,728	46,561	43,842
유동부채	16,335	30,562	30,478
비유동부채	9,393	15,999	13,365
자본	56,506	60,077	59,698
지배기업주주지분	54,071	57,914	57,932
비지배주주지분	2,435	2,162	1,766

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,723	1,375	-2,360
당기순손익	3,380	2,492	-4,498
현금유출이없는비용등가산	3,239	3,862	8,019
(현금유입이없는수익등차감)	2,391	2,961	2,059
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-271	-1,155	1,685
*영업에서창출된현금흐름	3,958	2,238	3,148
기타영업활동으로인한현금흐름	-235	-864	-5,509
투자활동으로인한현금흐름	-15,291	-11,575	-647
투자활동으로인한현금유입액	14,595	23,414	4,057
(투자활동으로인한현금유출액)	29,886	34,989	4,704
재무활동으로인한현금흐름	8,667	10,991	-4,035
재무활동으로인한현금유입액	16,062	21,966	86
(재무활동으로인한현금유출액)	7,394	9,405	3,597
기타재무활동으로인한현금흐름		-1,570	-525
환율변동효과	-273	172	790
현금및현금성자산의증가	-3,173	962	-6,252
기초현금및현금성자산	15,748	12,575	13,537
기말현금및현금성자산	12,575	13,537	7,285

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.88	-53.80	46.20
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	352.73	17.24	67.51
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-8,764,556.00	-0.03	2,023.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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