[종목분석] 더존비즈온(012510) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,250 (+50, +0.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	더존비즈온	종목코드	012510
시가총액	1,373,301,836,800	상장주식수	30,382,784
상장일	1988-10-28	외국인 주식비율	34.86
유통주식수	19,262,700	유통주식비율	63.4
PBR	2.88	PER	26.48
PCR	23.43	ROE	919.444
BPS	15,708.0	EPS	1,707.0
EV/EBITDA	14.96	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	44,880.00	43,900.00	44,917.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	55,255.83	69,289.58	78,937.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(44,880원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(55,256원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(78,937원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-77,786	4,974	70,369
20일	-1,056,456	-567,152	1,569,003
60일	-1,665,686	-1,091,703	2,673,124
120일	-2,194,720	-1,595,013	3,657,313

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	28,628	36,629	64,464
공매도 잔고비중	0.09%	0.12%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	249,739	117,927	256,959
공매도 거래비중	0.04%	0.42%	0.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-10	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-08	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-08	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-17	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	2,627	3,065	3,187
매출원가	1,134	1,372	1,764
매출총이익	1,493	1,693	1,424
판매비와관리비	825	926	712
영업이익	668	767	712
영업이익(발표기준)	668	767	712
금융수익	28	3	14
금융원가	34	75	72
기타수익	19	44	91
기타비용	17	10	27
세전계속사업이익	664	730	718
법인세비용	154	151	174
계속영업이익	510	579	544
당기순이익	510	579	544
지배주주순이익	506	569	537
비지배주주순이익	4	11	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	7,270	8,041	9,003
유동자산	1,020	1,440	2,251
비유동자산	6,250	6,601	6,753
부채	3,640	4,061	3,986
유동부채	951	1,246	3,854
비유동부채	2,689	2,815	132
자본	3,630	3,980	5,017
지배기업주주지분	3,597	3,937	4,945
비지배주주지분	33	43	73

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	615	1,054	607
당기순손익	510	579	544
현금유출이없는비용등가산	479	562	660
(현금유입이없는수익등차감)	26	46	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-203	181	-310
*영업에서창출된현금흐름	760	1,276	858
기타영업활동으로인한현금흐름	-144	-222	-250
투자활동으로인한현금흐름	-4,643	-573	-1,290
투자활동으로인한현금유입액	1,477	194	148
(투자활동으로인한현금유출액)	6,120	767	1,438
재무활동으로인한현금흐름	3,923	-188	466
재무활동으로인한현금유입액	4,091	7	742
(재무활동으로인한현금유출액)	37	41	109
기타재무활동으로인한현금흐름	-131	-153	-168
환율변동효과	-0	-1	1
현금및현금성자산의증가	-105	292	-216
기초현금및현금성자산	442	337	629
기말현금및현금성자산	337	629	413

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.83	-23.85	76.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,213.53	13.51	98.02
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,879,392.00	-0.49	1,616.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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