주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 네오위즈홀딩스(042420) 주가 분석_'22.03.25.

muccuppen 2022. 3. 26. 15:56
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,900 (+400, +0.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 네오위즈홀딩스 종목코드 042420
시가총액 473,842,331,000 상장주식수 8,856,866
상장일 2000-06-27 외국인 주식비율 3.26
유통주식수 3,432,040 유통주식비율 38.75
PBR 0.9 PER 7.29
PCR 16.4 ROE 810.0
BPS 59,327.0 EPS 7,343.0
EV/EBITDA 4.57 52주 beta 1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 53,120.00 51,975.00 52,630.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 63,369.17 57,780.42 44,531.80
시그널 SELL SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(53,120원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(63,369원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,532원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -22,083 1,191 23,580
20일 -147,808 28,059 116,031
60일 -14,732 -146,101 184,815
120일 -230,488 437,695 -214,421

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 8,772 7,751 19,107
공매도 잔고비중 0.1% 0.09% 0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 210,737 790,033 37,107
공매도 거래비중 0.0% 0.02% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-03-24 정기주주총회결과
2022-03-24 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16 감사보고서제출
2022-03-16 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16 사업보고서 (2021.12)
2022-03-04 현금ㆍ현물배당결정
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-02-17 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2022-02-07 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-01-20 신탁계약에의한취득상황보고서
2021-12-16 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-16 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)
2021-11-09 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2021-10-20 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 2,539 2,892 2,693
매출총이익 2,539 2,892 2,693
판매비와관리비 2,245 2,315 2,499
영업이익 294 578 194
영업이익(발표기준) 294 578 194
금융수익 289 647 876
금융원가 159 202 69
기타수익 44 108 305
기타비용 14 53 115
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -3 13 73
세전계속사업이익 451 1,090 1,265
법인세비용 67 141 228
계속영업이익 383 950 1,037
당기순이익 409 950 1,037
지배주주순이익 208 517 650
비지배주주순이익 201 432 386

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 6,221 7,348 8,841
유동자산 3,117 3,665 3,900
비유동자산 3,104 3,683 4,941
부채 729 962 1,343
유동부채 454 584 752
비유동부채 275 378 590
자본 5,493 6,386 7,498
지배기업주주지분 3,238 3,657 4,284
비지배주주지분 2,255 2,728 3,214

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 326 712 289
당기순손익 409 950 1,037
현금유출이없는비용등가산 295 427 611
(현금유입이없는수익등차감) 193 621 1,111
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -103 -64 -185
*영업에서창출된현금흐름 407 692 352
기타영업활동으로인한현금흐름 -81 20 -63
투자활동으로인한현금흐름 -306 818 -501
투자활동으로인한현금유입액 6,006 5,071 5,783
(투자활동으로인한현금유출액) 6,312 4,253 6,284
재무활동으로인한현금흐름 -126 -145 -315
재무활동으로인한현금유입액 9 18 11
(재무활동으로인한현금유출액) 135 153 325
환율변동효과 30 -12 0
현금및현금성자산의증가 -76 1,372 -526
기초현금및현금성자산 1,026 950 2,322
기말현금및현금성자산 950 2,322 1,795

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 51.99 -42.11 57.89
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -1,235.60 43.13 58.04
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 29,720,040.00 -0.18 1,561.28

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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