[종목분석] HLB(028300) 주가 분석_'22.12.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,250 (+400, +1.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	HLB	종목코드	028300
시가총액	3,474,363,132,500	상장주식수	106,903,481
상장일	1996-07-27	외국인 주식비율	12.88
유통주식수	105,145,000	유통주식비율	90.28
PBR	8.65	PER	nan
PCR	-70.14	ROE	nan
BPS	4,094.0	EPS	-904.0
EV/EBITDA	-45.8	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,470.00	34,105.00	35,695.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,249.18	39,888.20	36,505.48
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,470원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,249원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,505원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-44,582	28,482	16,853
20일	95,057	-674,121	513,265
60일	14,469	-697,421	642,236
120일	190,720	-151,383	-161,849

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	5,783,620	4,982,803	5,034,390
공매도 잔고비중	5.41%	4.66%	4.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	619,578	998,966	1,939,175
공매도 거래비중	34.37%	12.92%	7.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-05	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)(주주배정 유상증자)
2022-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-02	전환가액의조정(제36회차)
2022-12-02	신주인수권행사가액의조정(제37회차)
2022-11-29	신주인수권행사가액의조정(제37회차)
2022-11-29	전환가액의조정(제36회차)
2022-11-29	신주인수권행사가액의조정(제34회차)
2022-11-29	유상증자최종발행가액확정
2022-11-29	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-11-29	신주인수권행사가액의조정(제35회차)
2022-11-29	[기재정정]투자설명서
2022-11-29	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-11-29	효력발생안내( 2022.11.14. 제출 증권신고서(지분증권) )
2022-11-25	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-11-25	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.11)
2022-11-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.11)
2022-10-31	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	562	698	1,473
매출원가	459	488	913
매출총이익	103	211	560
판매비와관리비	716	1,221	1,128
영업이익	-613	-1,010	-568
영업이익(발표기준)	-613	-1,010	-568
금융수익	206	72	180
금융원가	126	113	99
기타수익	9	59	6
기타비용	305	29	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-102	-84	48
세전계속사업이익	-932	-1,104	-438
법인세비용	-45	12	126
계속영업이익	-887	-1,116	-563
당기순이익	-887	-1,116	-563
지배주주순이익	-801	-981	-414
비지배주주순이익	-86	-135	-149

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,065	7,437	8,184
유동자산	2,516	1,881	1,403
비유동자산	4,549	5,556	6,781
부채	1,490	2,315	2,907
유동부채	980	1,218	1,280
비유동부채	510	1,097	1,627
자본	5,574	5,122	5,278
지배기업주주지분	4,798	4,360	4,537
비지배주주지분	777	762	741

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-565	-548	-500
당기순손익	-887	-1,116	-563
현금유출이없는비용등가산	669	437	414
(현금유입이없는수익등차감)	245	84	219
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-112	123	-77
*영업에서창출된현금흐름	-576	-640	-446
기타영업활동으로인한현금흐름	11	92	-54
투자활동으로인한현금흐름	-980	-685	-138
투자활동으로인한현금유입액	2,928	308	546
(투자활동으로인한현금유출액)	3,908	993	684
재무활동으로인한현금흐름	3,410	13	320
재무활동으로인한현금유입액	4,493	68	444
(재무활동으로인한현금유출액)	1,082	55	124
환율변동효과	-67	10	92
현금및현금성자산의증가	1,798	-1,209	-225
기초현금및현금성자산	409	2,207	998
기말현금및현금성자산	2,207	998	773

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	22.59	-90.97	9.03
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,784.37	-107.92	11.15
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,321,235.00	-0.20	-23,065.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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