[종목분석] KCC건설(021320) 주가 분석_'22.12.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,570 (+300, +4.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	KCC건설	종목코드	021320
시가총액	125,832,000,000	상장주식수	21,400,000
상장일	2001-08-21	외국인 주식비율	3.73
유통주식수	5,664,580	유통주식비율	26.47
PBR	0.27	PER	2.73
PCR	-1.17	ROE	1,011.11
BPS	22,186.0	EPS	2,205.0
EV/EBITDA	1.64	52주 beta	0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,154.00	6,064.00	6,036.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,937.33	6,423.08	7,689.84
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,154원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,937원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,690원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-73,305	-500	72,976
20일	-132,881	nan	156,327
60일	-240,442	nan	254,105
120일	-255,163	nan	272,175

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	47,471	47,471	45,246
공매도 잔고비중	0.22%	0.22%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,534,506	18,267	18,310
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-01	[기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-10-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-19	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-10-19	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-10-19	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-10-13	타인에대한채무보증결정
2022-10-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-30	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-09-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-09-22	타인에대한채무보증결정
2022-09-22	타인에대한채무보증결정
2022-09-08	단기차입금증가결정
2022-09-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	11,016	13,640	13,624
매출원가	9,898	12,656	13,245
매출총이익	1,118	984	378
판매비와관리비	575	665	423
영업이익	543	319	-45
영업이익(발표기준)	543	319	-45
금융수익	86	69	66
금융원가	94	79	69
기타수익	30	334	169
기타비용	109	73	81
세전계속사업이익	456	571	39
법인세비용	80	99	36
계속영업이익	376	472	3
당기순이익	376	472	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	9,775	10,898	11,414
유동자산	6,046	7,159	7,465
비유동자산	3,730	3,739	3,948
부채	5,770	6,473	7,023
유동부채	4,009	4,911	5,342
비유동부채	1,761	1,562	1,682
자본	4,005	4,425	4,390
자본금	1,070	1,070	1,070
자본잉여금	309	309	309
기타자본	-83	-102	-102
기타포괄손익누계액	-16	-11	-11
이익잉여금(결손금)	2,726	3,159	3,125

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,111	-1,105	-261
당기순손익	376	472	3
현금유출이없는비용등가산	666	939	652
(현금유입이없는수익등차감)	172	531	399
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,336	-1,860	-436
*영업에서창출된현금흐름	2,207	-980	-180
기타영업활동으로인한현금흐름	-96	-125	-80
투자활동으로인한현금흐름	-2,292	58	1,565
투자활동으로인한현금유입액	4,814	3,721	2,822
(투자활동으로인한현금유출액)	7,148	3,707	1,298
기타투자활동으로인한현금흐름	42	43	41
재무활동으로인한현금흐름	-367	-455	119
재무활동으로인한현금유입액	150	498	776
(재무활동으로인한현금유출액)	406	858	575
기타재무활동으로인한현금흐름	-112	-96	-82
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	-548	-1,503	1,423
기초현금및현금성자산	2,983	2,435	932
기말현금및현금성자산	2,435	932	2,355

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.81	-61.54	38.46
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	85.06	247.62	86.05
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,757,799.00	-0.42	168,650.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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